Patrimônio líquido
R$ 6.478.176,81
classe
R$ 6.478.176,81
R$ 447,31
19/08/2026
R$ 0,00
5
Dias
1
6,32%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAPLE LEAF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.402.065/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MONETIZA INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAPLE LEAF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.402.065/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 6.478.176,81 | R$ 447,314618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.478.787,41 | R$ 447,356780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.474.421,47 | R$ 447,055313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.477.567,64 | R$ 447,272555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.476.188,58 | R$ 447,177332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.472.453,63 | R$ 446,919435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.469.656,68 | R$ 446,726307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.462.193,86 | R$ 446,211004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.477.974,67 | R$ 447,300660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.475.183,39 | R$ 447,107923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.471.906,86 | R$ 446,881681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.461.933,21 | R$ 446,193006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.461.923,02 | R$ 446,192303 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.476.980,16 | R$ 447,698016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.474.555,68 | R$ 447,455568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.481.424,22 | R$ 448,142422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.480.616,10 | R$ 448,061610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.477.997,97 | R$ 447,799797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.487.331,12 | R$ 448,733113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.488.843,87 | R$ 448,884387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.487.743,50 | R$ 448,774350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 4.480.996,91 | R$ 448,099691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |