Patrimônio líquido
R$ 9.746.770,00
classe
R$ 9.746.770,00
R$ 121,26
20/08/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
1
12,16%
Fundo/Casca
SAFRA PERFIL DINÂMICO MASTER FI FINANCEIRO
55.383.759/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA PERFIL DINÂMICO MASTER CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
55.383.759/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.746.770,00 | R$ 121,257795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.740.734,16 | R$ 121,182704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.715.829,14 | R$ 120,872866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.734.421,32 | R$ 121,104168 | R$ 13.835,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.706.831,69 | R$ 120,932809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.700.570,86 | R$ 120,854809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.692.541,28 | R$ 120,754772 | R$ 0,00 | R$ 211.238,95 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.901.929,94 | R$ 120,732212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.919.381,10 | R$ 120,944990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.928.320,66 | R$ 121,053988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.919.503,86 | R$ 120,946487 | R$ 26.889,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.915.826,72 | R$ 121,230283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.904.691,65 | R$ 121,094147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.890.153,30 | R$ 120,916402 | R$ 0,00 | R$ 430.645,50 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.288.133,94 | R$ 120,533707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.267.545,13 | R$ 120,292492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.209.495,02 | R$ 119,612389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.254.283,49 | R$ 120,137122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.246.440,35 | R$ 120,045233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.224.440,78 | R$ 119,787490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.236.457,01 | R$ 119,928270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.246.202,16 | R$ 120,042442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |