Patrimônio líquido
R$ 65.068.045,49
classe
R$ 65.068.045,49
R$ 1,19
21/08/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
3
8,12%
Fundo/Casca
BORIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
55.615.052/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BORIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
55.615.052/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 07h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 65.068.045,49 | R$ 1,186375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 65.017.234,52 | R$ 1,185448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 64.899.612,51 | R$ 1,183304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 64.686.011,55 | R$ 1,179409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 64.683.476,32 | R$ 1,179363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 64.388.239,79 | R$ 1,173980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 64.507.040,98 | R$ 1,176146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 64.571.413,08 | R$ 1,177320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 64.482.271,32 | R$ 1,175695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 64.462.977,25 | R$ 1,175343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 64.587.073,95 | R$ 1,177605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 64.258.661,87 | R$ 1,171618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 64.385.062,57 | R$ 1,173922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 64.318.474,82 | R$ 1,172708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 64.343.518,01 | R$ 1,173165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 64.116.205,87 | R$ 1,169020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 63.848.390,21 | R$ 1,164137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 63.560.683,90 | R$ 1,158891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 63.867.945,89 | R$ 1,164494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 63.979.883,09 | R$ 1,166535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 63.950.341,69 | R$ 1,165996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 63.673.550,54 | R$ 1,160949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |