Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5.674,09
08/07/2025
-
6
Dias
0
15,22%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 SB II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
55.677.003/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 SB II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
55.677.003/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 20h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 5.674,086530 | R$ 0,00 | R$ 8.843.745,77 | 0 |
| 07/07/2025 | R$ 8.851.821,20 | R$ 5.679,267661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 8.863.787,98 | R$ 5.677,680018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 8.859.423,90 | R$ 5.674,884620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 8.855.807,71 | R$ 5.672,568275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 8.851.511,42 | R$ 5.669,816298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 8.848.870,12 | R$ 5.668,124419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 8.844.670,17 | R$ 5.665,434151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 8.842.604,89 | R$ 5.664,111235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 8.838.063,11 | R$ 5.661,202012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 8.834.255,94 | R$ 5.658,763335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 8.830.015,58 | R$ 5.656,047183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 8.831.147,35 | R$ 5.656,772134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 8.826.840,52 | R$ 5.654,013408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 8.823.275,55 | R$ 5.651,729869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 8.819.025,20 | R$ 5.649,007319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 8.815.810,52 | R$ 5.646,948164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 8.811.364,28 | R$ 5.644,100130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 8.809.196,18 | R$ 5.642,711358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 8.803.543,04 | R$ 5.639,090256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 8.799.080,62 | R$ 5.636,231864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 8.794.011,60 | R$ 5.632,984910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |