Patrimônio líquido
R$ 177.163.230,03
classe
R$ 177.163.230,03
R$ 1,24
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
12
6,81%
Fundo/Casca
CSHG ALL CAPSTONE MACRO CIC FIF MULT RESP LIMITADA
53.776.339/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL CAPSTONE MACRO CIC FIF MULT RESP LIMITADA
53.776.339/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 177.163.230,03 | R$ 1,241431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 176.977.051,20 | R$ 1,240126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 176.983.229,56 | R$ 1,240170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 177.208.894,33 | R$ 1,241751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 177.147.725,98 | R$ 1,241322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 176.869.234,59 | R$ 1,239371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 176.765.738,99 | R$ 1,238646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 176.474.612,88 | R$ 1,236606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 176.683.430,52 | R$ 1,238069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 176.732.966,84 | R$ 1,238416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 176.532.584,57 | R$ 1,237012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 176.437.557,99 | R$ 1,236346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 176.348.256,25 | R$ 1,235720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 176.210.568,06 | R$ 1,234755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 175.950.032,27 | R$ 1,232930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 175.985.406,77 | R$ 1,233178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 176.048.059,68 | R$ 1,233617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 175.860.555,15 | R$ 1,232303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 175.942.773,84 | R$ 1,232879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 176.866.636,75 | R$ 1,239353 | R$ 5.200.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 171.883.870,69 | R$ 1,240921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 171.311.963,82 | R$ 1,236792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |