Patrimônio líquido
R$ 56.135.483,19
classe
R$ 56.135.483,19
R$ 1,30
20/08/2026
R$ 500.000,00
15
Dias úteis
1
11,06%
Fundo/Casca
CS EVOLUTION BOURGOGNE FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.068.953/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CS EVOLUTION BOURGOGNE FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.068.953/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 56.135.483,19 | R$ 1,296448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 56.085.321,94 | R$ 1,295290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 56.008.999,63 | R$ 1,293527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 55.988.348,89 | R$ 1,293050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 55.847.589,36 | R$ 1,289799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 55.854.058,54 | R$ 1,289949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 55.850.929,76 | R$ 1,289876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 55.807.288,89 | R$ 1,288869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 55.793.487,26 | R$ 1,288550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 55.833.836,26 | R$ 1,289482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 55.704.984,39 | R$ 1,286506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 55.737.258,74 | R$ 1,287251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 55.671.394,35 | R$ 1,285730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 55.668.045,76 | R$ 1,285653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 55.570.124,19 | R$ 1,283391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 55.475.289,32 | R$ 1,281201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 55.347.253,13 | R$ 1,278244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 55.462.749,80 | R$ 1,280911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 55.494.108,16 | R$ 1,281636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 55.487.693,64 | R$ 1,281487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 55.390.639,01 | R$ 1,279246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 55.331.129,31 | R$ 1,277872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |