Patrimônio líquido
R$ 56.850.775,00
classe
R$ 56.850.775,00
R$ 1,30
02/10/2026
R$ 500.000,00
15
Dias úteis
1
7,50%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION BOURGOGNE FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.068.953/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION BOURGOGNE FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
55.068.953/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 21h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 56.850.775,00 | R$ 1,297785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 56.728.589,55 | R$ 1,294996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 56.774.379,46 | R$ 1,296041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 56.914.943,95 | R$ 1,299250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 56.818.897,93 | R$ 1,297057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 56.856.648,57 | R$ 1,297919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 56.911.940,32 | R$ 1,299181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 57.037.432,18 | R$ 1,302046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 57.089.519,08 | R$ 1,303235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 57.198.430,99 | R$ 1,305721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 57.172.099,92 | R$ 1,305120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 57.198.433,60 | R$ 1,305722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 57.157.247,85 | R$ 1,304781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 57.112.728,51 | R$ 1,303765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 57.234.022,74 | R$ 1,306534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 57.327.064,07 | R$ 1,308658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 57.387.376,15 | R$ 1,310035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 57.288.248,70 | R$ 1,307772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 57.362.196,93 | R$ 1,309460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 57.238.382,30 | R$ 1,306633 | R$ 340.465,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 56.846.628,09 | R$ 1,305456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 56.711.056,73 | R$ 1,302342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |