Patrimônio líquido
R$ 118.051.359,59
classe
R$ 118.051.359,59
R$ 1,39
02/10/2026
R$ 1.000,00
120
Dias úteis
190
16,91%
Fundo/Casca
JCW CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
52.272.350/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRAÇÃO
Classe
CLASSE ÚNICA DO JCW CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
52.272.350/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 20h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 118.051.359,59 | R$ 1,394749 | R$ 6.208,93 | R$ 0,00 | 190 |
| 01/10/2026 | R$ 117.974.622,26 | R$ 1,393915 | R$ 563.010,20 | R$ 0,00 | 190 |
| 30/09/2026 | R$ 117.341.232,54 | R$ 1,393080 | R$ 5.286,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 29/09/2026 | R$ 117.266.631,86 | R$ 1,392257 | R$ 9.031,51 | R$ 0,00 | 189 |
| 28/09/2026 | R$ 117.188.533,53 | R$ 1,391437 | R$ 64.777,03 | R$ 0,00 | 189 |
| 25/09/2026 | R$ 117.053.693,13 | R$ 1,390605 | R$ 104.648,42 | R$ 100.000,00 | 189 |
| 24/09/2026 | R$ 116.980.068,95 | R$ 1,389785 | R$ 0,00 | R$ 82.163,39 | 189 |
| 23/09/2026 | R$ 117.005.427,12 | R$ 1,389111 | R$ 29.365,59 | R$ 45.000,00 | 190 |
| 22/09/2026 | R$ 116.951.725,68 | R$ 1,388288 | R$ 8.344,04 | R$ 0,00 | 190 |
| 21/09/2026 | R$ 116.860.182,77 | R$ 1,387300 | R$ 85.948,16 | R$ 500.000,00 | 190 |
| 18/09/2026 | R$ 117.211.067,91 | R$ 1,386553 | R$ 17.746,15 | R$ 70.000,00 | 190 |
| 17/09/2026 | R$ 117.195.322,05 | R$ 1,385749 | R$ 312.383,51 | R$ 0,00 | 190 |
| 16/09/2026 | R$ 116.813.990,18 | R$ 1,384931 | R$ 11.973,50 | R$ 0,00 | 190 |
| 15/09/2026 | R$ 116.733.134,46 | R$ 1,384114 | R$ 191.413,99 | R$ 0,00 | 190 |
| 14/09/2026 | R$ 116.472.699,88 | R$ 1,383295 | R$ 100.994,51 | R$ 0,00 | 189 |
| 11/09/2026 | R$ 116.302.110,90 | R$ 1,382467 | R$ 79.889,96 | R$ 4.000,00 | 187 |
| 10/09/2026 | R$ 116.158.661,07 | R$ 1,381664 | R$ 0,00 | R$ 202.171,90 | 187 |
| 09/09/2026 | R$ 116.290.543,35 | R$ 1,380829 | R$ 62.952,24 | R$ 0,00 | 188 |
| 08/09/2026 | R$ 116.158.394,27 | R$ 1,380007 | R$ 98.576,45 | R$ 422.120,15 | 188 |
| 04/09/2026 | R$ 116.409.148,12 | R$ 1,379145 | R$ 64.234,25 | R$ 30.000,00 | 188 |
| 03/09/2026 | R$ 116.305.707,46 | R$ 1,378325 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 188 |
| 02/09/2026 | R$ 116.250.607,73 | R$ 1,377494 | R$ 89.536,43 | R$ 20.000,00 | 188 |