Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER FO FOF AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

54.197.586/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,42

20/08/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SANTANDER FO FOF AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

54.197.586/0001-55

FIF

SANTANDER DTVM

SANTANDER FO FOF AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

54.197.586/0001-55

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2024	R$ 0,00	R$ 10,424266	R$ 0,00	R$ 18.518.983,96	0
19/08/2024	R$ 18.497.433,34	R$ 10,412135	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/08/2024	R$ 18.367.530,74	R$ 10,339013	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/08/2024	R$ 18.374.068,36	R$ 10,342693	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/08/2024	R$ 18.295.715,13	R$ 10,298588	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/08/2024	R$ 18.180.270,51	R$ 10,233605	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/08/2024	R$ 18.019.519,34	R$ 10,143119	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/08/2024	R$ 18.007.933,10	R$ 10,136597	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/08/2024	R$ 17.787.059,09	R$ 10,012268	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/08/2024	R$ 17.641.787,42	R$ 9,930495	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/08/2024	R$ 17.485.886,28	R$ 9,842739	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/08/2024	R$ 17.404.969,70	R$ 9,797191	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/08/2024	R$ 17.511.625,62	R$ 9,857227	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/08/2024	R$ 17.632.488,42	R$ 9,925261	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2024	R$ 17.660.107,06	R$ 9,940807	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/07/2024	R$ 17.517.903,01	R$ 9,860761	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/07/2024	R$ 17.599.607,57	R$ 9,906752	R$ 365.000,00	R$ 0,00	3
26/07/2024	R$ 17.284.008,15	R$ 9,935148	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/07/2024	R$ 17.108.570,58	R$ 9,834304	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/07/2024	R$ 17.158.571,60	R$ 9,863045	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/07/2024	R$ 17.167.720,89	R$ 9,868305	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/07/2024	R$ 17.313.002,30	R$ 9,951815	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.