Patrimônio líquido
R$ 519.259.676,02
classe
R$ 519.259.676,02
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
9,14%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM NTN-B 2050 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
53.322.272/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM NTN-B 2050 FIF CIC RF - RESP LIMITADA
53.322.272/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 519.259.676,02 | R$ 1,098359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 518.178.367,35 | R$ 1,096072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 516.287.530,38 | R$ 1,092072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 516.911.502,67 | R$ 1,093392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 512.892.354,97 | R$ 1,084891 | R$ 5.817.113,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 506.563.235,45 | R$ 1,083795 | R$ 750.167,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 505.929.201,49 | R$ 1,084044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 505.225.073,67 | R$ 1,082535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 504.852.934,81 | R$ 1,081738 | R$ 0,00 | R$ 16.800.364,14 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 523.397.146,89 | R$ 1,085354 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 520.561.255,59 | R$ 1,079486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 521.677.832,47 | R$ 1,081801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 521.507.217,19 | R$ 1,081447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 521.160.086,82 | R$ 1,080727 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 518.757.909,92 | R$ 1,075787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 514.933.186,81 | R$ 1,067856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 510.279.524,79 | R$ 1,058205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 515.467.776,54 | R$ 1,068964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 517.761.683,22 | R$ 1,073721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 518.976.929,65 | R$ 1,076242 | R$ 1.548.549,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 515.303.477,37 | R$ 1,071822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 515.856.971,81 | R$ 1,072973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |