Patrimônio líquido
R$ 60.706.127,02
classe
R$ 60.706.127,02
R$ 1.400,80
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD PFN FC FIDC RESP LIMITADA
54.994.940/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD PFN FC FIDC RESP LIMITADA-ÚNICA
54.994.940/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 60.706.127,02 | R$ 1.400,798111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 60.681.598,28 | R$ 1.400,232108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 60.642.709,42 | R$ 1.399,334745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 60.611.365,40 | R$ 1.398,611480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 60.579.450,25 | R$ 1.397,875035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 60.546.561,56 | R$ 1.397,116127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 60.532.823,44 | R$ 1.396,799119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 60.482.504,49 | R$ 1.395,638005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 60.457.618,72 | R$ 1.395,063764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 60.433.669,02 | R$ 1.394,511123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 60.408.130,51 | R$ 1.393,921820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 60.380.961,19 | R$ 1.393,294887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 60.321.322,49 | R$ 1.391,918719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 60.286.336,89 | R$ 1.391,111424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 60.246.820,25 | R$ 1.390,199575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 60.199.650,19 | R$ 1.389,111123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 60.171.043,32 | R$ 1.388,451017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 60.154.899,63 | R$ 1.388,078500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 60.114.853,30 | R$ 1.387,154428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 60.027.583,36 | R$ 1.385,140668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 60.014.537,83 | R$ 1.384,839642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 59.963.227,68 | R$ 1.383,655657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |