Patrimônio líquido
R$ 61.943.890,24
classe
R$ 61.943.890,24
R$ 1.429,36
02/10/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD PFN FC FIDC RESP LIMITADA
54.994.940/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD PFN FC FIDC RESP LIMITADA-ÚNICA
54.994.940/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 17h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 61.943.890,24 | R$ 1.429,359583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 61.905.672,66 | R$ 1.428,477710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 61.871.845,44 | R$ 1.427,697144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 61.867.562,09 | R$ 1.427,598306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 61.783.056,08 | R$ 1.425,648324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 61.730.370,63 | R$ 1.424,432603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 61.706.751,51 | R$ 1.423,887591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 61.675.747,90 | R$ 1.423,172180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 61.638.357,94 | R$ 1.422,309404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 61.566.585,91 | R$ 1.420,653260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 61.492.499,15 | R$ 1.418,943702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 61.361.938,91 | R$ 1.415,931016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 61.337.516,85 | R$ 1.415,367475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 61.311.374,81 | R$ 1.414,764246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 61.267.341,90 | R$ 1.413,748183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 61.229.601,92 | R$ 1.412,877331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 61.195.329,16 | R$ 1.412,086484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 61.171.181,73 | R$ 1.411,529281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 61.136.464,79 | R$ 1.410,728185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 61.117.952,06 | R$ 1.410,301002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 61.087.736,95 | R$ 1.409,603786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 61.058.374,27 | R$ 1.408,926241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |