Patrimônio líquido
R$ 328.971,25
subclasse
R$ 328.971,25
R$ 734,29
27/01/2025
-
360
Dias corridos
2
-
Fundo/Casca
NEW ERA FIDC
55.102.194/0001-28
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
FORTIS GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO NEW ERA FIDC
55.102.194/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NEW ERA FIDC SENIOR 1
WSTEV1738761198
Atualizado: 16/06/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | R$ 328.971,25 | R$ 734,293968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2025 | R$ 330.376,93 | R$ 737,431575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2025 | R$ 331.583,16 | R$ 740,123991 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2025 | R$ 232.720,22 | R$ 743,757957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 233.706,47 | R$ 746,909945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 235.402,65 | R$ 752,330820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 236.391,72 | R$ 755,491821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 237.384,42 | R$ 758,664422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 239.898,99 | R$ 766,700816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 190.072,70 | R$ 607,459391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 191.123,86 | R$ 610,818826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 192.170,65 | R$ 614,164296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 192.874,47 | R$ 616,413657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 194.333,64 | R$ 621,077064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 195.785,46 | R$ 625,716982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 197.271,63 | R$ 630,466680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 198.723,45 | R$ 635,106598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 200.556,08 | R$ 640,963558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 202.006,44 | R$ 645,598810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 211.161,25 | R$ 674,856959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 212.697,97 | R$ 679,768211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 214.221,62 | R$ 684,637693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |