Patrimônio líquido
R$ 25.811.174,21
classe
R$ 25.811.174,21
R$ 1,18
20/08/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
1
6,63%
Fundo/Casca
A+R FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
55.627.121/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO A+R FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
55.627.121/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.811.174,21 | R$ 1,176913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.764.247,09 | R$ 1,174773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.684.349,49 | R$ 1,171130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.681.611,60 | R$ 1,171005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.569.276,90 | R$ 1,165883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.624.280,92 | R$ 1,168391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.652.088,30 | R$ 1,169659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.616.418,73 | R$ 1,168033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.610.649,40 | R$ 1,167769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.656.391,50 | R$ 1,169855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.519.837,39 | R$ 1,163629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.575.268,94 | R$ 1,166156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.544.368,64 | R$ 1,164747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.562.285,96 | R$ 1,165564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.475.135,40 | R$ 1,161590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.374.413,25 | R$ 1,156998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.270.216,97 | R$ 1,152247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.380.533,60 | R$ 1,157277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.416.886,94 | R$ 1,158934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.393.326,88 | R$ 1,157860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.276.043,29 | R$ 1,152512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.272.601,22 | R$ 1,152355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |