Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 1,15
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
Fundo
CNPJ 54.346.670/0001-93
Código ANBIMAF0000768774
Classe
CNPJ 54.346.670/0001-93
Código ANBIMAC0000768774
R$ 1,15
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
-
2
Dias úteis/corridos
R$ 1.288,92
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 9.239.294,99 | 1,153609 | 0,00 | 0,00 | 5 |
05/11/2024 | 8.478.903,90 | 1,058668 | 0,00 | 0,00 | 5 |
04/11/2024 | 8.203.253,61 | 1,024250 | 0,00 | 864.795,00 | 5 |
30/10/2024 | 9.717.433,77 | 1,097599 | 0,00 | 0,00 | 5 |
29/10/2024 | 9.771.536,77 | 1,103710 | 0,00 | 0,00 | 5 |
28/10/2024 | 9.465.824,73 | 1,069180 | 0,00 | 0,00 | 5 |
25/10/2024 | 9.389.483,07 | 1,060557 | 0,00 | 0,00 | 5 |
24/10/2024 | 9.257.584,68 | 1,045659 | 0,00 | 0,00 | 5 |
23/10/2024 | 9.166.111,03 | 1,035327 | 0,00 | 0,00 | 5 |
22/10/2024 | 9.312.322,69 | 1,051841 | 0,00 | 0,00 | 5 |
21/10/2024 | 9.310.811,24 | 1,051671 | 0,00 | 0,00 | 5 |
18/10/2024 | 9.212.646,94 | 1,040583 | 0,00 | 0,00 | 5 |
17/10/2024 | 9.106.230,08 | 1,028563 | 0,00 | 0,00 | 5 |
16/10/2024 | 8.908.589,81 | 1,006239 | 0,00 | 0,00 | 5 |
15/10/2024 | 8.912.079,96 | 1,006633 | 0,00 | 0,00 | 5 |
14/10/2024 | 8.958.686,33 | 1,011898 | 0,00 | 0,00 | 5 |
11/10/2024 | 8.790.429,52 | 0,992893 | 20.000,00 | 0,00 | 5 |
10/10/2024 | 8.570.625,95 | 0,970273 | 0,00 | 0,00 | 5 |
09/10/2024 | 8.636.996,73 | 0,977787 | 0,00 | 0,00 | 5 |
08/10/2024 | 8.520.928,96 | 0,964647 | 0,00 | 0,00 | 5 |
07/10/2024 | 8.175.548,21 | 0,925547 | 0,00 | 0,00 | 5 |
04/10/2024 | 8.267.601,01 | 0,935968 | 0,00 | 0,00 | 5 |