Fundo

OCCAM FIF MULT IE II - RESP LIMITADA

CNPJ 54.346.670/0001-93

Código ANBIMAF0000768774

FIF

ATIVO

Classe

OCCAM FIF MULT IE II - RESP LIMITADA

CNPJ 54.346.670/0001-93

Código ANBIMAC0000768774

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

QUALIFICADO

ATIVO

Valor da cota/Rentabilidade 12 meses

R$ 1,15

Data de referência: 01/11/2024, 20h52

Aplicação inicial mínima

-

Prazo para resgate

2

Dias úteis/corridos

Taxa global

R$ 1.288,92

Dados Periódicos

Atualizado em:

Data
competência
Valor patrimônio
líquido
Valor cotaValor volume total
de aplicações
Valor volume total
de resgates
Número total
de cotistas
07/11/20249.239.294,991,1536090,000,005
05/11/20248.478.903,901,0586680,000,005
04/11/20248.203.253,611,0242500,00864.795,005
30/10/20249.717.433,771,0975990,000,005
29/10/20249.771.536,771,1037100,000,005
28/10/20249.465.824,731,0691800,000,005
25/10/20249.389.483,071,0605570,000,005
24/10/20249.257.584,681,0456590,000,005
23/10/20249.166.111,031,0353270,000,005
22/10/20249.312.322,691,0518410,000,005
21/10/20249.310.811,241,0516710,000,005
18/10/20249.212.646,941,0405830,000,005
17/10/20249.106.230,081,0285630,000,005
16/10/20248.908.589,811,0062390,000,005
15/10/20248.912.079,961,0066330,000,005
14/10/20248.958.686,331,0118980,000,005
11/10/20248.790.429,520,99289320.000,000,005
10/10/20248.570.625,950,9702730,000,005
09/10/20248.636.996,730,9777870,000,005
08/10/20248.520.928,960,9646470,000,005
07/10/20248.175.548,210,9255470,000,005
04/10/20248.267.601,010,9359680,000,005

As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Pode haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.