Patrimônio líquido
R$ 2.498.713,08
classe
R$ 2.498.713,08
R$ 0,81
23/07/2026
-
2
Dias
5
-18,73%
Fundo/Casca
OCCAM FIF MULT IE II - RESP LIMITADA
54.346.670/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM FIF MULT IE II - RESP LIMITADA
54.346.670/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 12h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 2.498.713,08 | R$ 0,811127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 2.478.739,33 | R$ 0,804643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 2.425.927,30 | R$ 0,787500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 2.280.544,56 | R$ 0,740306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2026 | R$ 2.210.825,81 | R$ 0,717674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/07/2026 | R$ 2.273.522,88 | R$ 0,738027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/07/2026 | R$ 2.367.633,87 | R$ 0,768577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/07/2026 | R$ 2.385.862,06 | R$ 0,774494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/07/2026 | R$ 2.316.769,96 | R$ 0,752065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/07/2026 | R$ 2.424.102,65 | R$ 0,786907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/07/2026 | R$ 2.354.266,85 | R$ 0,764237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/07/2026 | R$ 2.410.627,07 | R$ 0,782533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/07/2026 | R$ 2.306.293,12 | R$ 0,748664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/07/2026 | R$ 2.366.832,16 | R$ 0,768316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/07/2026 | R$ 2.311.478,85 | R$ 0,750348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/07/2026 | R$ 2.333.521,25 | R$ 0,757503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/07/2026 | R$ 2.385.088,83 | R$ 0,774243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 2.619.853,79 | R$ 0,850452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/06/2026 | R$ 2.470.661,47 | R$ 0,802021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/06/2026 | R$ 2.389.928,11 | R$ 0,775814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/06/2026 | R$ 2.456.559,36 | R$ 0,797443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/06/2026 | R$ 2.514.617,35 | R$ 0,816290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |