Patrimônio líquido
R$ 44.601.256,41
classe
R$ 44.601.256,41
R$ 1,19
20/08/2026
-
61
Dias
1
9,12%
Fundo/Casca
PB FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
55.647.058/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
PB FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
55.647.058/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.601.256,41 | R$ 1,192659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 44.534.743,80 | R$ 1,190880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 44.445.988,83 | R$ 1,188507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 44.418.632,41 | R$ 1,187775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 44.276.669,63 | R$ 1,183979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 44.336.234,38 | R$ 1,185572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 44.388.152,44 | R$ 1,186960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 44.338.638,68 | R$ 1,185636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.323.723,95 | R$ 1,185237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.352.206,41 | R$ 1,185999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.174.139,32 | R$ 1,181237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.248.479,02 | R$ 1,183225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.192.795,56 | R$ 1,181736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.206.111,06 | R$ 1,182092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.093.976,03 | R$ 1,179094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.967.642,87 | R$ 1,175716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.846.208,95 | R$ 1,172468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.979.880,33 | R$ 1,176043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.024.305,70 | R$ 1,177231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.988.251,75 | R$ 1,176267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.855.315,48 | R$ 1,172712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.832.187,25 | R$ 1,172093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |