Patrimônio líquido
R$ 9.803.259,64
classe
R$ 9.803.259,64
R$ 1,22
20/08/2026
R$ 50.000,00
62
Dias
15
15,89%
Fundo/Casca
CAPSIGMA I FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
54.497.340/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CAPSIGMA
Classe
CAPSIGMA I FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
54.497.340/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.803.259,64 | R$ 1,223757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 9.804.685,27 | R$ 1,223935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 9.726.637,22 | R$ 1,214192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 9.810.865,04 | R$ 1,224706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 9.843.974,88 | R$ 1,228839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 9.942.769,04 | R$ 1,241172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 9.988.818,51 | R$ 1,246920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 10.001.883,22 | R$ 1,248551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 10.256.876,30 | R$ 1,280382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 10.393.959,26 | R$ 1,297495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 10.517.344,65 | R$ 1,312897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 10.665.114,65 | R$ 1,331344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 10.664.471,47 | R$ 1,331263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 10.566.503,13 | R$ 1,319034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 10.468.409,43 | R$ 1,306788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 10.489.718,30 | R$ 1,309449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 10.292.288,45 | R$ 1,284803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 10.529.240,86 | R$ 1,314382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 10.437.088,95 | R$ 1,302879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 10.233.135,81 | R$ 1,277419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 10.299.257,18 | R$ 1,285673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 22/07/2026 | R$ 10.403.460,04 | R$ 1,298681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |