Patrimônio líquido
R$ 12.050.696,80
classe
R$ 12.050.696,80
R$ 1,28
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
15
11,70%
Fundo/Casca
CAST IRON DEBENT INCENT INFRAE CI RF CRED PRIV
54.496.626/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CAST IRON DEBENT INCENT INFRAE CI RF CRED PRIV
54.496.626/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.050.696,80 | R$ 1,275664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 12.026.588,01 | R$ 1,273112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 12.002.065,97 | R$ 1,270516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 11.988.996,59 | R$ 1,269133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 11.943.759,95 | R$ 1,264344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 11.953.672,00 | R$ 1,265393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 11.957.009,52 | R$ 1,265747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 11.942.848,93 | R$ 1,264248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 11.933.031,59 | R$ 1,263208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 11.944.636,83 | R$ 1,264437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 11.893.816,36 | R$ 1,259057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 11.917.938,83 | R$ 1,261611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 11.908.958,18 | R$ 1,260660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 11.910.408,12 | R$ 1,260813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 11.877.430,17 | R$ 1,257322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 11.842.357,16 | R$ 1,253610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 11.802.604,21 | R$ 1,249401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 11.846.235,66 | R$ 1,254020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 11.865.780,56 | R$ 1,256089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 11.858.531,75 | R$ 1,255322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 11.820.242,16 | R$ 1,251269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 22/07/2026 | R$ 11.810.323,98 | R$ 1,250219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |