Patrimônio líquido
R$ 13.439.130,51
classe
R$ 13.439.130,51
R$ 1.168,49
19/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
VALORA BYX WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
54.477.887/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO VALORA BYX WAREHOUSE FIDC - RESP LIMITADA
54.477.887/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 13.439.130,51 | R$ 1.168,494413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 13.458.751,57 | R$ 1.170,200409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 13.805.648,35 | R$ 1.200,362103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 13.615.535,01 | R$ 1.183,832286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 13.630.623,11 | R$ 1.185,144153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 13.713.084,42 | R$ 1.192,313931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 13.725.421,62 | R$ 1.193,386616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 13.739.051,16 | R$ 1.194,571666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 13.568.717,04 | R$ 1.179,761595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 13.846.694,32 | R$ 1.203,930934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 13.870.525,87 | R$ 1.206,003020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 13.875.568,09 | R$ 1.206,441427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 13.896.402,26 | R$ 1.208,252899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 13.706.859,53 | R$ 1.191,772694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 13.766.194,86 | R$ 1.196,931734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 13.777.326,98 | R$ 1.197,899640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 13.810.407,20 | R$ 1.200,775872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 13.815.036,99 | R$ 1.201,178419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 13.654.242,81 | R$ 1.187,197819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 13.715.175,71 | R$ 1.192,495763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 13.705.698,48 | R$ 1.191,671744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 13.726.781,17 | R$ 1.193,504825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |