Patrimônio líquido
R$ 8.776.954,58
classe
R$ 8.776.954,58
R$ 1.473,66
20/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
OPENSEA FIDC
55.411.764/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
RJ GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO OPENSEA FIDC
55.411.764/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.776.954,58 | R$ 1.473,662624 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 7.769.811,98 | R$ 1.471,673590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 7.764.022,33 | R$ 1.470,576977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 7.757.277,77 | R$ 1.469,299496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 7.750.516,39 | R$ 1.468,018828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 7.748.387,23 | R$ 1.467,615546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 7.741.817,80 | R$ 1.466,371236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 7.735.260,95 | R$ 1.465,129308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 7.732.185,12 | R$ 1.464,546718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 7.725.601,58 | R$ 1.463,299735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 7.723.338,90 | R$ 1.462,871163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 7.716.590,71 | R$ 1.461,592994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 7.709.832,54 | R$ 1.460,312934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 7.703.110,47 | R$ 1.459,039713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 7.696.402,65 | R$ 1.457,769190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 7.689.198,33 | R$ 1.456,404626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 7.681.678,02 | R$ 1.454,980210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 7.686.688,13 | R$ 1.455,929171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 7.679.259,30 | R$ 1.454,522082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 7.672.041,29 | R$ 1.453,154925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 7.664.810,33 | R$ 1.451,785315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 7.657.589,70 | R$ 1.450,417662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |