Patrimônio líquido
R$ 232.706.716,47
classe
R$ 232.706.716,47
R$ 958,52
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
JIVE DIS & SPECIAL SITS IV (OFFSHORE) FIDC - RESP LIMITADA
55.582.283/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
JIVE INVESTMENTS
Classe
JIVE DIS & SPECIAL SITS IV (OFFSHORE) FIDC - RESP LIMITADA-ÚNICA
55.582.283/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 232.706.716,47 | R$ 958,518034 | R$ 0,00 | R$ 34.400.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 262.460.353,17 | R$ 1.081,073145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 258.551.445,78 | R$ 1.064,972371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 256.811.318,93 | R$ 1.057,804795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 258.245.112,50 | R$ 1.063,710585 | R$ 0,00 | R$ 41.500.000,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 296.092.374,69 | R$ 1.219,603307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 290.872.570,07 | R$ 1.198,102953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 290.956.471,33 | R$ 1.198,448542 | R$ 0,00 | R$ 8.862.707,83 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 291.481.764,75 | R$ 1.200,612223 | R$ 7.700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 278.691.341,48 | R$ 1.179,388140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 273.475.035,34 | R$ 1.157,313362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 272.568.850,40 | R$ 1.153,478496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 269.582.007,77 | R$ 1.140,838539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 262.769.163,04 | R$ 1.112,007402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 259.203.906,01 | R$ 1.096,919664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 255.229.824,83 | R$ 1.080,101832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 251.128.047,09 | R$ 1.062,743603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 246.884.040,36 | R$ 1.044,783479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 244.382.785,20 | R$ 1.034,198468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 240.282.220,68 | R$ 1.016,845374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 236.122.707,18 | R$ 999,242815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 255.824.507,29 | R$ 1.082,618456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |