Patrimônio líquido
R$ 33.431.417,81
classe
R$ 33.431.417,81
R$ 1,29
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
45
Dias úteis
2
10,74%
Fundo/Casca
BLUEMOUNTAIN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
53.670.651/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BLUEMOUNTAIN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
53.670.651/0001-55
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.431.417,81 | R$ 1,287916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 33.404.767,05 | R$ 1,286889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 33.378.974,52 | R$ 1,285895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 33.363.886,75 | R$ 1,285314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 33.293.585,07 | R$ 1,282606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 33.289.238,20 | R$ 1,282438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 33.288.850,18 | R$ 1,282424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 33.261.070,18 | R$ 1,281353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 33.249.511,44 | R$ 1,280908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 33.254.031,00 | R$ 1,281082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 33.194.644,61 | R$ 1,278794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 33.220.788,65 | R$ 1,279802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 33.188.136,89 | R$ 1,278544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 33.165.912,83 | R$ 1,277687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 33.112.190,64 | R$ 1,275618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 33.070.865,98 | R$ 1,274026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 32.995.983,74 | R$ 1,271141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 33.060.028,01 | R$ 1,273608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 33.076.053,53 | R$ 1,274226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 33.063.493,13 | R$ 1,273742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 33.020.064,29 | R$ 1,272069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 32.992.202,49 | R$ 1,270995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |