Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,31
06/02/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
0
16,79%
Fundo/Casca
ADVANTUS CDI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
53.620.635/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ADVANTUS CDI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
53.620.635/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/06/2026, 17h04
Razão social
53.620.635/0001-58
Nome do fundo
ADVANTUS CDI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
53.620.635/0001-58
Código ANBIMA fundo
F0000768030
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
06/02/2026
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 08/06/2026, 17h04
Razão social
53.620.635/0001-58
Nome da classe
ADVANTUS CDI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000768030
Categoria ANBIMA
Renda Fixa
Tipo ANBIMA
RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
09/02/2024
Data de encerramento
06/02/2026
Categoria CVM
Renda Fixa
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIORCRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CI
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
100.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Isento
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 30/09/2024, 00h00
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
21
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 100,00
Valor mínimo para permanência
R$ 100,00
Atualizado: 08/06/2026, 17h04
Taxa global
Inicio da vigência: 22/11/2024
Taxa global máxima
Início da vigência: 22/11/2024
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Semestral
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 07/08/2026, 15h48
Administrador
60.701.190/0001-04
Gestor
40.430.971/0001-96
Atualizado: 08/06/2026, 17h04
Controlador
60.701.190/0001-04
Custodiante
60.701.190/0001-04
Distribuidor
ITAU UNIBANCO
60.701.190/0001-04
Atualizado: 28/04/2025, 16h33