Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,31
06/02/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
0
16,79%
Fundo/Casca
ADVANTUS CDI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
53.620.635/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ADVANTUS CDI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
53.620.635/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/06/2026, 11h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,311775 | R$ 0,00 | R$ 44.860.691,80 | 0 |
| 05/02/2026 | R$ 44.851.487,24 | R$ 1,311505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 44.828.012,78 | R$ 1,310819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 44.803.490,48 | R$ 1,310102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 44.779.448,95 | R$ 1,309399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 44.755.528,93 | R$ 1,308699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 44.738.361,31 | R$ 1,308197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 44.716.103,61 | R$ 1,307547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 44.692.181,00 | R$ 1,306847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 44.668.969,95 | R$ 1,306168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 44.644.333,64 | R$ 1,305448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 44.624.019,69 | R$ 1,304854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 44.647.370,81 | R$ 1,305537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 44.598.890,99 | R$ 1,304119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 44.501.454,89 | R$ 1,301270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 44.487.479,74 | R$ 1,300861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 44.409.191,16 | R$ 1,298572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 44.337.932,56 | R$ 1,296488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 44.312.950,32 | R$ 1,295758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 44.239.830,14 | R$ 1,293620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 44.170.326,91 | R$ 1,291587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 44.060.979,49 | R$ 1,288390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |