Patrimônio líquido
R$ 14.170.025,34
classe
R$ 14.170.025,34
R$ 0,39
20/08/2026
-
5
Dias
22
1,91%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO INF III L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.137.860/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO INF III L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.137.860/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 05h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.170.025,34 | R$ 0,386005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 19/08/2026 | R$ 14.188.217,11 | R$ 0,386500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/08/2026 | R$ 13.984.354,50 | R$ 0,380947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/08/2026 | R$ 14.058.055,78 | R$ 0,382954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/08/2026 | R$ 14.132.357,27 | R$ 0,384978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 13/08/2026 | R$ 14.142.013,79 | R$ 0,385241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 12/08/2026 | R$ 14.057.099,89 | R$ 0,382928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/08/2026 | R$ 14.114.938,02 | R$ 0,384504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/08/2026 | R$ 14.252.081,78 | R$ 0,388240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 07/08/2026 | R$ 14.428.879,52 | R$ 0,393056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/08/2026 | R$ 14.526.372,02 | R$ 0,395712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 05/08/2026 | R$ 14.623.861,50 | R$ 0,398367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 04/08/2026 | R$ 14.737.216,14 | R$ 0,401455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/08/2026 | R$ 14.779.193,30 | R$ 0,402599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/07/2026 | R$ 14.757.698,56 | R$ 0,402013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/07/2026 | R$ 14.696.544,92 | R$ 0,400347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/07/2026 | R$ 14.619.531,93 | R$ 0,398250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/07/2026 | R$ 14.709.059,75 | R$ 0,400688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/07/2026 | R$ 14.671.698,60 | R$ 0,399671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 24/07/2026 | R$ 14.555.031,31 | R$ 0,396492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 23/07/2026 | R$ 14.636.628,67 | R$ 0,398715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 22/07/2026 | R$ 14.654.781,35 | R$ 0,399210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |