Patrimônio líquido
R$ 14.694.834,80
classe
R$ 14.694.834,80
R$ 0,40
02/10/2026
-
5
Dias
22
11,95%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO INF III L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.137.860/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO INF III L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.137.860/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 05h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 14.694.834,80 | R$ 0,400301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 01/10/2026 | R$ 14.601.976,13 | R$ 0,397771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/09/2026 | R$ 14.572.584,77 | R$ 0,396971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/09/2026 | R$ 14.384.536,19 | R$ 0,391848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/09/2026 | R$ 14.402.740,03 | R$ 0,392344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 25/09/2026 | R$ 14.468.541,29 | R$ 0,394136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 24/09/2026 | R$ 14.462.944,40 | R$ 0,393984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 23/09/2026 | R$ 14.528.742,10 | R$ 0,395776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 22/09/2026 | R$ 14.412.086,40 | R$ 0,392599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 21/09/2026 | R$ 14.422.355,99 | R$ 0,392878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/09/2026 | R$ 14.345.363,43 | R$ 0,390781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/09/2026 | R$ 14.363.563,93 | R$ 0,391277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 16/09/2026 | R$ 14.350.030,40 | R$ 0,390908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 15/09/2026 | R$ 14.265.103,15 | R$ 0,388595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/09/2026 | R$ 14.322.971,10 | R$ 0,390171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/09/2026 | R$ 14.396.705,36 | R$ 0,392180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/09/2026 | R$ 14.518.037,65 | R$ 0,395485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 09/09/2026 | R$ 14.472.779,79 | R$ 0,394252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 08/09/2026 | R$ 14.570.313,48 | R$ 0,396909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 04/09/2026 | R$ 14.485.389,98 | R$ 0,394595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/09/2026 | R$ 14.503.594,21 | R$ 0,395091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 02/09/2026 | R$ 14.482.136,07 | R$ 0,394507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |