Patrimônio líquido
R$ 335.852.899,52
classe
R$ 335.852.899,52
R$ 13,26
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
3515
14,74%
Fundo/Casca
SULAMÉRICA EXCELLENCE PLUS FIF RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
55.763.285/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SULAMERICA INVESTIMENTOS
Gestor
SUL AMÉRICA GESTÃO DE INVESTIMENTOS S.A.
Classe
SULAMÉRICA EXCELLENCE PLUS FIF RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
55.763.285/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 335.852.899,52 | R$ 13,257133 | R$ 1.136.251,22 | R$ 1.326.990,22 | 3515 |
| 19/08/2026 | R$ 335.871.570,66 | R$ 13,250345 | R$ 213.802,93 | R$ 464.566,70 | 3517 |
| 18/08/2026 | R$ 335.943.543,00 | R$ 13,243296 | R$ 2.675.835,01 | R$ 527.978,93 | 3518 |
| 17/08/2026 | R$ 333.611.799,45 | R$ 13,236001 | R$ 2.861.925,82 | R$ 2.771.270,48 | 3518 |
| 14/08/2026 | R$ 333.356.789,93 | R$ 13,229478 | R$ 247.918,50 | R$ 319.583,59 | 3517 |
| 13/08/2026 | R$ 333.256.171,05 | R$ 13,222643 | R$ 527.311,90 | R$ 403.504,27 | 3520 |
| 12/08/2026 | R$ 332.977.211,67 | R$ 13,216484 | R$ 142.916,71 | R$ 339.159,15 | 3522 |
| 11/08/2026 | R$ 332.964.792,64 | R$ 13,208207 | R$ 747.939,81 | R$ 243.513,94 | 3525 |
| 10/08/2026 | R$ 332.288.280,20 | R$ 13,201370 | R$ 558.772,06 | R$ 1.794.187,00 | 3524 |
| 07/08/2026 | R$ 333.339.169,88 | R$ 13,194066 | R$ 376.252,84 | R$ 1.081.353,03 | 3529 |
| 06/08/2026 | R$ 333.880.779,12 | R$ 13,187609 | R$ 481.337,44 | R$ 395.257,67 | 3534 |
| 05/08/2026 | R$ 333.614.185,12 | R$ 13,180477 | R$ 246.595,27 | R$ 3.280.305,85 | 3538 |
| 04/08/2026 | R$ 336.463.656,46 | R$ 13,173264 | R$ 372.583,82 | R$ 1.227.493,98 | 3544 |
| 03/08/2026 | R$ 337.140.938,69 | R$ 13,166327 | R$ 243.109,70 | R$ 3.407.881,23 | 3547 |
| 31/07/2026 | R$ 340.122.225,85 | R$ 13,159228 | R$ 1.846.077,22 | R$ 1.093.905,03 | 3551 |
| 30/07/2026 | R$ 339.204.810,35 | R$ 13,152820 | R$ 27.311,20 | R$ 899.504,99 | 3557 |
| 29/07/2026 | R$ 339.870.484,03 | R$ 13,144833 | R$ 2.237.696,61 | R$ 1.374.004,70 | 3564 |
| 28/07/2026 | R$ 338.820.793,09 | R$ 13,137621 | R$ 265.551,58 | R$ 1.096.761,21 | 3568 |
| 27/07/2026 | R$ 339.483.852,09 | R$ 13,131117 | R$ 422.144,06 | R$ 596.468,50 | 3576 |
| 24/07/2026 | R$ 339.480.439,77 | R$ 13,124246 | R$ 167.606,64 | R$ 177.835,49 | 3582 |
| 23/07/2026 | R$ 339.303.801,39 | R$ 13,117022 | R$ 1.333.706,76 | R$ 205.077,13 | 3584 |
| 22/07/2026 | R$ 338.006.827,06 | R$ 13,110492 | R$ 76.697,25 | R$ 225.796,43 | 3586 |