Patrimônio líquido
R$ 7.907.527,66
classe
R$ 7.907.527,66
R$ 1,18
20/08/2026
-
5
Dias
4
8,14%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NEXUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
51.637.340/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NEXUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
51.637.340/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 05h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.907.527,66 | R$ 1,184052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 7.910.890,42 | R$ 1,184555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 7.870.059,49 | R$ 1,178441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 7.884.070,52 | R$ 1,180539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 7.898.017,34 | R$ 1,182628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 7.899.458,69 | R$ 1,182844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 7.881.755,85 | R$ 1,180193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 7.892.603,52 | R$ 1,181817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 7.919.605,94 | R$ 1,185860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 7.954.259,78 | R$ 1,191049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 7.973.096,45 | R$ 1,193870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 7.991.784,73 | R$ 1,196668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 8.013.798,48 | R$ 1,199964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 8.021.348,34 | R$ 1,201095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 8.016.532,99 | R$ 1,200374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 8.004.036,29 | R$ 1,198503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 7.989.224,42 | R$ 1,196285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 8.005.636,47 | R$ 1,198742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 7.997.233,90 | R$ 1,197484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 7.973.538,33 | R$ 1,193936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 7.989.007,37 | R$ 1,196252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 7.992.195,51 | R$ 1,196730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |