Patrimônio líquido
R$ 7.975.879,12
classe
R$ 7.975.879,12
R$ 1,19
04/09/2026
-
5
Dias
4
8,55%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NEXUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
51.637.340/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NEXUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
51.637.340/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/09/2026, 05h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 7.975.879,12 | R$ 1,194287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 7.978.960,64 | R$ 1,194748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 7.974.260,84 | R$ 1,194044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2026 | R$ 8.002.476,72 | R$ 1,198269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2026 | R$ 7.991.319,37 | R$ 1,196599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/08/2026 | R$ 7.970.804,20 | R$ 1,193527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/08/2026 | R$ 7.961.276,64 | R$ 1,192100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/08/2026 | R$ 7.961.265,80 | R$ 1,192098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/08/2026 | R$ 7.967.405,96 | R$ 1,193018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/08/2026 | R$ 7.928.086,09 | R$ 1,187130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/08/2026 | R$ 7.950.188,44 | R$ 1,190440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 7.907.527,66 | R$ 1,184052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 7.910.890,42 | R$ 1,184555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 7.870.059,49 | R$ 1,178441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 7.884.070,52 | R$ 1,180539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 7.898.017,34 | R$ 1,182628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 7.899.458,69 | R$ 1,182844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 7.881.755,85 | R$ 1,180193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 7.892.603,52 | R$ 1,181817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 7.919.605,94 | R$ 1,185860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 7.954.259,78 | R$ 1,191049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 7.973.096,45 | R$ 1,193870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |