Patrimônio líquido
R$ 16.299.965,58
classe
R$ 16.299.965,58
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias úteis
1
5,77%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION LORENA FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.384.609/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION LORENA FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.384.609/0001-30
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 22h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.299.965,58 | R$ 1,086664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.236.532,36 | R$ 1,082435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.119.274,18 | R$ 1,074618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.112.353,47 | R$ 1,074157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.951.687,77 | R$ 1,063446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.999.767,64 | R$ 1,066651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.022.862,24 | R$ 1,068191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.016.772,92 | R$ 1,067785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.985.064,22 | R$ 1,065671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.091.333,59 | R$ 1,072756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.935.626,76 | R$ 1,062375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.989.335,95 | R$ 1,065956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.941.273,53 | R$ 1,062752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.986.829,89 | R$ 1,065789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.874.276,31 | R$ 1,058285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.737.129,22 | R$ 1,049142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.608.331,77 | R$ 1,040555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.750.322,86 | R$ 1,050022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.828.060,51 | R$ 1,055204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.857.916,95 | R$ 1,057194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.719.690,10 | R$ 1,047979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.738.673,02 | R$ 1,049245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |