Patrimônio líquido
R$ 54.706.967,10
classe
R$ 54.706.967,10
R$ 1,19
20/08/2026
-
32
Dias
3
11,57%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAZAL RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.686.637/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MAZAL RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.686.637/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.706.967,10 | R$ 1,192157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 54.797.626,88 | R$ 1,194132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 54.563.935,09 | R$ 1,189040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 54.758.515,63 | R$ 1,193280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 54.831.333,26 | R$ 1,194867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 54.600.104,00 | R$ 1,189828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 54.551.037,99 | R$ 1,188759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 54.634.254,39 | R$ 1,190572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 54.858.044,83 | R$ 1,195449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 55.043.913,32 | R$ 1,199499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 55.190.475,67 | R$ 1,202693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 55.588.824,92 | R$ 1,211374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 55.528.052,54 | R$ 1,210050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 55.275.704,98 | R$ 1,204551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 55.049.867,52 | R$ 1,199629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 55.064.444,76 | R$ 1,199947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 54.654.438,33 | R$ 1,191012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 55.062.716,32 | R$ 1,199909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 54.942.244,39 | R$ 1,197284 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 44.698.555,46 | R$ 1,190792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 44.903.662,63 | R$ 1,196256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 45.057.896,75 | R$ 1,200365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |