Patrimônio líquido
R$ 66.505.694,55
classe
R$ 66.505.694,55
R$ 126,34
21/10/2026
R$ 500,00
31
Dias úteis
255
13,57%
Fundo/Casca
SAFRA PERFIL MODERADO FI FINANCEIRO
55.192.514/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA PERFIL MODERADO CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
55.192.514/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 13h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 66.505.694,55 | R$ 126,336722 | R$ 0,00 | R$ 272.625,15 | 255 |
| 20/10/2026 | R$ 66.599.957,31 | R$ 125,999281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 257 |
| 19/10/2026 | R$ 66.376.263,45 | R$ 125,576079 | R$ 0,00 | R$ 60.614,01 | 257 |
| 16/10/2026 | R$ 66.408.341,47 | R$ 125,522141 | R$ 0,00 | R$ 352.311,47 | 257 |
| 15/10/2026 | R$ 66.830.067,73 | R$ 125,652653 | R$ 0,00 | R$ 4.013,34 | 259 |
| 14/10/2026 | R$ 66.968.617,85 | R$ 125,905592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 259 |
| 13/10/2026 | R$ 67.091.427,71 | R$ 126,136483 | R$ 0,00 | R$ 1.080.720,33 | 259 |
| 09/10/2026 | R$ 68.479.271,23 | R$ 126,704742 | R$ 0,00 | R$ 647.692,91 | 262 |
| 08/10/2026 | R$ 68.765.507,80 | R$ 126,042218 | R$ 0,00 | R$ 80.413,47 | 263 |
| 07/10/2026 | R$ 68.632.894,79 | R$ 125,652212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 06/10/2026 | R$ 68.585.261,69 | R$ 125,565006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 05/10/2026 | R$ 68.544.094,86 | R$ 125,226323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 264 |
| 02/10/2026 | R$ 66.970.040,66 | R$ 122,350612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 267 |
| 01/10/2026 | R$ 66.695.081,99 | R$ 121,848278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 267 |
| 30/09/2026 | R$ 66.690.960,43 | R$ 121,840748 | R$ 10.000,00 | R$ 94.742,17 | 267 |
| 29/09/2026 | R$ 66.661.639,87 | R$ 121,632626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 268 |
| 28/09/2026 | R$ 66.461.249,72 | R$ 121,266989 | R$ 0,00 | R$ 512.217,21 | 268 |
| 25/09/2026 | R$ 67.077.593,60 | R$ 121,455528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 272 |
| 24/09/2026 | R$ 67.017.425,57 | R$ 121,346583 | R$ 0,00 | R$ 2.062.076,73 | 272 |
| 23/09/2026 | R$ 69.149.182,88 | R$ 121,468986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 275 |
| 22/09/2026 | R$ 69.216.150,18 | R$ 121,586622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 275 |
| 21/09/2026 | R$ 68.956.160,51 | R$ 121,455253 | R$ 0,00 | R$ 217.560,09 | 275 |