Patrimônio líquido
R$ 76.408.085,44
classe
R$ 76.408.085,44
R$ 118,71
20/08/2026
R$ 500,00
31
Dias úteis
296
9,18%
Fundo/Casca
SAFRA PERFIL MODERADO FI FINANCEIRO
55.192.514/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA PERFIL MODERADO CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
55.192.514/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 76.408.085,44 | R$ 118,709294 | R$ 0,00 | R$ 1.392.841,28 | 296 |
| 19/08/2026 | R$ 77.760.973,61 | R$ 118,648333 | R$ 0,00 | R$ 87.075,73 | 296 |
| 18/08/2026 | R$ 77.654.157,84 | R$ 118,352823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 298 |
| 17/08/2026 | R$ 77.771.791,69 | R$ 118,532109 | R$ 0,00 | R$ 946.445,54 | 298 |
| 14/08/2026 | R$ 78.608.589,03 | R$ 118,367003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 301 |
| 13/08/2026 | R$ 78.586.964,87 | R$ 118,334442 | R$ 0,00 | R$ 142.940,96 | 301 |
| 12/08/2026 | R$ 78.682.582,93 | R$ 118,263313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 303 |
| 11/08/2026 | R$ 78.662.581,47 | R$ 118,233250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 303 |
| 10/08/2026 | R$ 78.800.235,87 | R$ 118,440151 | R$ 0,00 | R$ 5.499,58 | 303 |
| 07/08/2026 | R$ 78.880.360,28 | R$ 118,552307 | R$ 0,00 | R$ 29.041,26 | 304 |
| 06/08/2026 | R$ 78.833.656,15 | R$ 118,438509 | R$ 0,00 | R$ 1.805.762,41 | 305 |
| 05/08/2026 | R$ 80.824.713,18 | R$ 118,710659 | R$ 0,00 | R$ 193.917,54 | 307 |
| 04/08/2026 | R$ 80.931.529,50 | R$ 118,583036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 309 |
| 03/08/2026 | R$ 80.839.586,30 | R$ 118,448318 | R$ 0,00 | R$ 901,04 | 309 |
| 31/07/2026 | R$ 80.603.924,50 | R$ 118,101704 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 309 |
| 30/07/2026 | R$ 80.451.622,48 | R$ 117,879280 | R$ 0,00 | R$ 50.584,51 | 309 |
| 29/07/2026 | R$ 80.144.405,15 | R$ 117,355352 | R$ 0,00 | R$ 6.510,98 | 309 |
| 28/07/2026 | R$ 80.343.493,10 | R$ 117,744794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 310 |
| 27/07/2026 | R$ 80.304.140,60 | R$ 117,687122 | R$ 0,00 | R$ 1.270.784,41 | 311 |
| 24/07/2026 | R$ 81.446.152,33 | R$ 117,501343 | R$ 0,00 | R$ 31.285,53 | 311 |
| 23/07/2026 | R$ 81.471.089,36 | R$ 117,492188 | R$ 0,00 | R$ 307.980,42 | 312 |
| 22/07/2026 | R$ 81.838.469,28 | R$ 117,577527 | R$ 0,00 | R$ 73.298,47 | 313 |