Patrimônio líquido
R$ 78.800.235,87
classe
R$ 78.800.235,87
R$ 118,44
10/08/2026
R$ 500,00
31
Dias úteis
304
8,74%
Fundo/Casca
SAFRA PERFIL MODERADO FI FINANCEIRO
55.192.514/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA PERFIL MODERADO CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
55.192.514/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/08/2026, 10h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | R$ 78.800.235,87 | R$ 118,440151 | R$ 0,00 | R$ 5.499,58 | 304 |
| 07/08/2026 | R$ 78.880.360,28 | R$ 118,552307 | R$ 0,00 | R$ 29.041,26 | 304 |
| 06/08/2026 | R$ 78.833.656,15 | R$ 118,438509 | R$ 0,00 | R$ 1.805.762,41 | 305 |
| 05/08/2026 | R$ 80.824.713,18 | R$ 118,710659 | R$ 0,00 | R$ 193.917,54 | 307 |
| 04/08/2026 | R$ 80.931.529,50 | R$ 118,583036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 309 |
| 03/08/2026 | R$ 80.839.586,30 | R$ 118,448318 | R$ 0,00 | R$ 901,04 | 309 |
| 31/07/2026 | R$ 80.603.924,50 | R$ 118,101704 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 309 |
| 30/07/2026 | R$ 80.451.622,48 | R$ 117,879280 | R$ 0,00 | R$ 50.584,51 | 309 |
| 29/07/2026 | R$ 80.144.405,15 | R$ 117,355352 | R$ 0,00 | R$ 6.510,98 | 309 |
| 28/07/2026 | R$ 80.343.493,10 | R$ 117,744794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 310 |
| 27/07/2026 | R$ 80.304.140,60 | R$ 117,687122 | R$ 0,00 | R$ 1.270.784,41 | 311 |
| 24/07/2026 | R$ 81.446.152,33 | R$ 117,501343 | R$ 0,00 | R$ 31.285,53 | 311 |
| 23/07/2026 | R$ 81.471.089,36 | R$ 117,492188 | R$ 0,00 | R$ 307.980,42 | 312 |
| 22/07/2026 | R$ 81.838.469,28 | R$ 117,577527 | R$ 0,00 | R$ 73.298,47 | 313 |
| 21/07/2026 | R$ 81.919.289,99 | R$ 117,588325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 313 |
| 20/07/2026 | R$ 81.976.943,62 | R$ 117,671082 | R$ 0,00 | R$ 555.826,79 | 313 |
| 17/07/2026 | R$ 82.562.923,14 | R$ 117,714072 | R$ 0,00 | R$ 108.051,52 | 316 |
| 16/07/2026 | R$ 82.917.899,23 | R$ 118,065664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 317 |
| 15/07/2026 | R$ 83.052.581,00 | R$ 118,257436 | R$ 0,00 | R$ 1.664.007,34 | 317 |
| 14/07/2026 | R$ 84.682.242,21 | R$ 118,209492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 319 |
| 13/07/2026 | R$ 84.499.941,41 | R$ 117,955015 | R$ 0,00 | R$ 77.852,40 | 319 |
| 10/07/2026 | R$ 84.841.670,53 | R$ 118,323026 | R$ 0,00 | R$ 862.038,32 | 321 |