Patrimônio líquido
R$ 16.026.818,06
classe
R$ 16.026.818,06
R$ 1,31
19/08/2026
R$ 0,00
5
Dias
2
13,47%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCARDO MALTA GOLD
54.973.692/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AVIN ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MALTA GOLD - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.973.692/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 17h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 16.026.818,06 | R$ 1,307667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 16.000.619,82 | R$ 1,305529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 16.012.317,47 | R$ 1,306483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 15.990.356,65 | R$ 1,304692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 15.986.177,18 | R$ 1,304351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 15.977.958,49 | R$ 1,303680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 15.964.709,71 | R$ 1,302599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 15.967.456,58 | R$ 1,302823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 15.962.550,47 | R$ 1,302423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 15.949.192,37 | R$ 1,301333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 15.968.916,81 | R$ 1,302942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 15.952.785,70 | R$ 1,301626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 15.933.454,88 | R$ 1,300049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 15.905.470,56 | R$ 1,297766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 15.889.472,80 | R$ 1,296460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 15.842.972,36 | R$ 1,292666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 15.862.516,26 | R$ 1,294261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 15.863.869,94 | R$ 1,294371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 15.839.784,90 | R$ 1,292406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 15.832.112,70 | R$ 1,291780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 15.846.794,20 | R$ 1,292978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 15.837.075,59 | R$ 1,292185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |