Patrimônio líquido
R$ 46.049.863,22
classe
R$ 46.049.863,22
R$ 1,29
20/08/2026
R$ 0,00
12
Dias
1
13,70%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG CRED CORP OAK3 GLOBAL PREVIDÊNCIA FIE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.304.610/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG CRED CORP OAK3 GLOBAL PREVIDÊNCIA FIE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.304.610/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.049.863,22 | R$ 1,289285 | R$ 176.210,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 45.860.779,07 | R$ 1,288923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 45.835.551,44 | R$ 1,288214 | R$ 20.962,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 45.807.301,28 | R$ 1,288009 | R$ 2.177,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.781.417,57 | R$ 1,287342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.763.431,34 | R$ 1,286837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.722.434,99 | R$ 1,285684 | R$ 68.759,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.616.889,38 | R$ 1,284648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.580.374,57 | R$ 1,283619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.556.016,32 | R$ 1,282933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.517.846,75 | R$ 1,281859 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.512.415,28 | R$ 1,281734 | R$ 650,00 | R$ 287.665,77 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.768.787,06 | R$ 1,280876 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 45.703.421,21 | R$ 1,279108 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 45.637.540,82 | R$ 1,277365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 45.653.942,12 | R$ 1,277824 | R$ 2.758,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 45.615.483,49 | R$ 1,276825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 45.604.990,31 | R$ 1,276531 | R$ 0,00 | R$ 6.250,96 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 45.582.837,91 | R$ 1,275736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 45.549.505,49 | R$ 1,274803 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 45.524.265,50 | R$ 1,274115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 45.531.722,23 | R$ 1,274324 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |