Patrimônio líquido
R$ 45.517.846,75
classe
R$ 45.517.846,75
R$ 1,28
06/08/2026
R$ 0,00
12
Dias
1
13,63%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG CRED CORP OAK3 GLOBAL PREVIDÊNCIA FIE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.304.610/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG CRED CORP OAK3 GLOBAL PREVIDÊNCIA FIE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.304.610/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 16h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 45.517.846,75 | R$ 1,281859 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.512.415,28 | R$ 1,281734 | R$ 650,00 | R$ 287.665,77 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.768.787,06 | R$ 1,280876 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 45.703.421,21 | R$ 1,279108 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 45.637.540,82 | R$ 1,277365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 45.653.942,12 | R$ 1,277824 | R$ 2.758,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 45.615.483,49 | R$ 1,276825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 45.604.990,31 | R$ 1,276531 | R$ 0,00 | R$ 6.250,96 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 45.582.837,91 | R$ 1,275736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 45.549.505,49 | R$ 1,274803 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 45.524.265,50 | R$ 1,274115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 45.531.722,23 | R$ 1,274324 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 45.527.610,96 | R$ 1,274237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 45.509.968,81 | R$ 1,273743 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 45.486.904,06 | R$ 1,273209 | R$ 866,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 45.482.112,53 | R$ 1,273100 | R$ 382,66 | R$ 6.181,71 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 45.480.999,26 | R$ 1,272906 | R$ 144.675,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 45.281.785,99 | R$ 1,271375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 45.234.940,39 | R$ 1,270060 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 45.224.685,55 | R$ 1,269856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 45.214.354,94 | R$ 1,269566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 45.169.146,04 | R$ 1,268296 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |