Patrimônio líquido
R$ 44.143.850,53
classe
R$ 44.143.850,53
R$ 1,30
22/10/2026
R$ 0,00
12
Dias
1
12,23%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG CRED CORP OAK3 GLOBAL PREVIDÊNCIA FIE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.304.610/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG CRED CORP OAK3 GLOBAL PREVIDÊNCIA FIE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.304.610/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/10/2026, 13h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 44.143.850,53 | R$ 1,301850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 44.094.764,51 | R$ 1,300402 | R$ 0,00 | R$ 249.355,17 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 44.322.088,43 | R$ 1,299756 | R$ 0,00 | R$ 3.544,51 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 44.316.375,98 | R$ 1,299485 | R$ 44.259,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 44.260.083,15 | R$ 1,299132 | R$ 24.183,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 44.232.149,54 | R$ 1,299022 | R$ 977,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 44.206.987,66 | R$ 1,298311 | R$ 0,00 | R$ 898.392,66 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 45.145.559,36 | R$ 1,299468 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 45.137.970,81 | R$ 1,299264 | R$ 500,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 45.134.304,22 | R$ 1,298741 | R$ 0,00 | R$ 136,69 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 45.171.907,32 | R$ 1,299819 | R$ 38.329,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 45.134.887,86 | R$ 1,299857 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 45.124.277,02 | R$ 1,299566 | R$ 850,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 45.024.927,66 | R$ 1,296729 | R$ 200,00 | R$ 853.270,82 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 45.857.435,26 | R$ 1,296148 | R$ 1.155,56 | R$ 15.631,87 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 45.859.111,76 | R$ 1,295786 | R$ 14.674,25 | R$ 109.392,54 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 45.955.648,25 | R$ 1,295837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 45.953.406,58 | R$ 1,295774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 45.982.969,46 | R$ 1,296608 | R$ 200,00 | R$ 540.227,23 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 46.526.982,76 | R$ 1,296719 | R$ 0,00 | R$ 297.730,15 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 46.811.029,33 | R$ 1,296340 | R$ 12.708,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 46.852.104,20 | R$ 1,297830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |