Patrimônio líquido
R$ 685.183,82
classe
R$ 685.183,82
R$ 42,82
31/10/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LABRADOR II FIDC
55.211.476/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MASTER S/A CORRETORA
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
LABRADOR II FIDC-SUB
55.211.476/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/11/2024, 18h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 685.183,82 | R$ 42,823989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 16.556.553,75 | R$ 1.034,784609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 16.544.744,95 | R$ 1.034,046559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 16.538.374,99 | R$ 1.033,648437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 16.531.608,97 | R$ 1.033,225561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 16.524.609,72 | R$ 1.032,788108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 16.518.283,29 | R$ 1.032,392706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 16.512.761,48 | R$ 1.032,047593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 16.507.859,12 | R$ 1.031,741195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 16.501.527,14 | R$ 1.031,345446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 16.495.522,61 | R$ 1.030,970163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 16.490.104,18 | R$ 1.030,631511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 16.483.057,65 | R$ 1.030,191103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 16.478.020,05 | R$ 1.029,876253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 16.471.960,63 | R$ 1.029,497539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 16.466.528,71 | R$ 1.029,158044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 16.460.706,57 | R$ 1.028,794161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 16.454.163,60 | R$ 1.028,385225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 16.447.148,56 | R$ 1.027,946785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 16.440.278,35 | R$ 1.027,517397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 16.434.407,71 | R$ 1.027,150482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 16.428.625,60 | R$ 1.026,789100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |