Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
13/12/2024
R$ 1.000,00
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JOURNEY CAPITAL 30A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRED PRIV RESP LIMITADA
54.680.276/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRAÇÃO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JOURNEY CAPITAL 30A FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRED PRIV RESP LIMITADA
54.680.276/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/06/2025, 14h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,026325 | R$ 0,00 | R$ 15.215.601,38 | 0 |
| 12/12/2024 | R$ 15.261.816,26 | R$ 1,029442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2024 | R$ 15.369.449,85 | R$ 1,036702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2024 | R$ 15.252.017,20 | R$ 1,028781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2024 | R$ 15.178.579,62 | R$ 1,023828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2024 | R$ 15.198.828,00 | R$ 1,025194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2024 | R$ 15.289.887,35 | R$ 1,031336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2024 | R$ 15.309.413,02 | R$ 1,032653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2024 | R$ 15.272.767,13 | R$ 1,030181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2024 | R$ 15.331.027,05 | R$ 1,034111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 15.295.602,58 | R$ 1,031721 | R$ 4.747,33 | R$ 122.771,74 | 2 |
| 28/11/2024 | R$ 15.396.650,17 | R$ 1,030585 | R$ 3.778,60 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2024 | R$ 15.456.957,76 | R$ 1,034876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2024 | R$ 15.558.811,00 | R$ 1,041695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2024 | R$ 15.567.560,85 | R$ 1,042281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2024 | R$ 15.539.664,17 | R$ 1,040413 | R$ 0,00 | R$ 7.663.927,62 | 2 |
| 21/11/2024 | R$ 23.267.331,23 | R$ 1,043271 | R$ 8.088,08 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2024 | R$ 23.190.636,95 | R$ 1,040194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2024 | R$ 23.149.380,10 | R$ 1,038343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2024 | R$ 23.135.013,76 | R$ 1,037699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2024 | R$ 23.085.355,43 | R$ 1,035471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2024 | R$ 23.112.353,80 | R$ 1,036682 | R$ 8.700,00 | R$ 0,00 | 2 |