Patrimônio líquido
R$ 28.157.437,48
classe
R$ 28.157.437,48
R$ 1,23
20/08/2026
R$ 1,00
17
Dias
48
10,21%
Fundo/Casca
RF PORTFOLIO INCENTIVADO FI INFRA CRÉD PRIV
54.745.704/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
RF PORTFOLIO INCENTIVADO FI INFRA CRÉD PRIV
54.745.704/0001-12
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 11h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.157.437,48 | R$ 1,232524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 19/08/2026 | R$ 28.131.675,77 | R$ 1,231396 | R$ 0,00 | R$ 3.561.266,23 | 48 |
| 18/08/2026 | R$ 31.627.907,19 | R$ 1,228869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 17/08/2026 | R$ 31.622.469,64 | R$ 1,228658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 14/08/2026 | R$ 31.529.105,18 | R$ 1,225030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 13/08/2026 | R$ 31.587.691,71 | R$ 1,227307 | R$ 0,00 | R$ 1.955.489,98 | 49 |
| 12/08/2026 | R$ 33.568.607,71 | R$ 1,228237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 11/08/2026 | R$ 33.542.265,92 | R$ 1,227273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 10/08/2026 | R$ 33.559.478,94 | R$ 1,227903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 07/08/2026 | R$ 33.609.517,19 | R$ 1,229734 | R$ 0,00 | R$ 510.000,00 | 50 |
| 06/08/2026 | R$ 33.991.651,71 | R$ 1,225125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 05/08/2026 | R$ 34.063.041,98 | R$ 1,227698 | R$ 0,00 | R$ 49.870,67 | 50 |
| 04/08/2026 | R$ 34.068.952,23 | R$ 1,226116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 03/08/2026 | R$ 34.090.736,41 | R$ 1,226900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 31/07/2026 | R$ 33.970.816,74 | R$ 1,222585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 30/07/2026 | R$ 33.895.439,43 | R$ 1,219872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 29/07/2026 | R$ 33.804.431,65 | R$ 1,216596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 28/07/2026 | R$ 33.875.977,54 | R$ 1,219171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 27/07/2026 | R$ 33.857.083,90 | R$ 1,218491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 24/07/2026 | R$ 33.812.603,14 | R$ 1,216891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 23/07/2026 | R$ 33.673.611,15 | R$ 1,211888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 22/07/2026 | R$ 33.696.171,73 | R$ 1,212700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |