Patrimônio líquido
R$ 46.195.960,70
classe
R$ 46.195.960,70
R$ 1,34
20/08/2026
R$ 100,00
35
Dias
370
15,91%
Fundo/Casca
ARUBA FC MULT CRÉD PRIV
55.507.580/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WIT ASSET MANAGEMENT
Classe
ARUBA FC MULT CRÉD PRIV
55.507.580/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.195.960,70 | R$ 1,342859 | R$ 77.962,73 | R$ 0,00 | 370 |
| 18/08/2026 | R$ 45.963.045,60 | R$ 1,341359 | R$ 784.286,84 | R$ 0,00 | 362 |
| 17/08/2026 | R$ 45.153.157,33 | R$ 1,340599 | R$ 2.167.659,35 | R$ 346.934,12 | 357 |
| 13/08/2026 | R$ 42.957.473,18 | R$ 1,339084 | R$ 11.746,75 | R$ 0,00 | 352 |
| 12/08/2026 | R$ 42.921.389,42 | R$ 1,338325 | R$ 741.319,61 | R$ 0,00 | 352 |
| 11/08/2026 | R$ 42.156.102,38 | R$ 1,337565 | R$ 396.493,33 | R$ 0,00 | 349 |
| 10/08/2026 | R$ 41.735.795,72 | R$ 1,336802 | R$ 631.067,68 | R$ 51.969,92 | 347 |
| 07/08/2026 | R$ 41.064.146,56 | R$ 1,335619 | R$ 82.581,31 | R$ 0,00 | 342 |
| 04/08/2026 | R$ 43.376.453,38 | R$ 1,334040 | R$ 635.270,58 | R$ 164.116,43 | 343 |
| 03/08/2026 | R$ 42.880.543,43 | R$ 1,333270 | R$ 72.308,59 | R$ 200.476,66 | 340 |
| 31/07/2026 | R$ 42.983.984,37 | R$ 1,332503 | R$ 157.509,10 | R$ 0,00 | 341 |
| 30/07/2026 | R$ 42.801.812,05 | R$ 1,331736 | R$ 60.012,94 | R$ 0,00 | 338 |
| 29/07/2026 | R$ 42.717.193,50 | R$ 1,330969 | R$ 28.926,40 | R$ 0,00 | 338 |
| 28/07/2026 | R$ 42.626.219,58 | R$ 1,329438 | R$ 60.674,59 | R$ 0,00 | 337 |
| 27/07/2026 | R$ 42.626.219,58 | R$ 1,329438 | R$ 60.674,59 | R$ 0,00 | 337 |
| 24/07/2026 | R$ 42.541.064,94 | R$ 1,328674 | R$ 14.008,75 | R$ 0,00 | 336 |
| 23/07/2026 | R$ 42.467.816,30 | R$ 1,327145 | R$ 78.550,99 | R$ 0,00 | 335 |
| 21/07/2026 | R$ 42.370.163,83 | R$ 1,326547 | R$ 43.515,09 | R$ 0,00 | 335 |
| 20/07/2026 | R$ 42.302.150,03 | R$ 1,325779 | R$ 168.984,84 | R$ 0,00 | 333 |
| 17/07/2026 | R$ 42.108.830,58 | R$ 1,325013 | R$ 153.773,93 | R$ 0,00 | 331 |
| 16/07/2026 | R$ 41.930.818,68 | R$ 1,324248 | R$ 64.134,36 | R$ 0,00 | 331 |
| 15/07/2026 | R$ 41.847.870,15 | R$ 1,323653 | R$ 160.685,54 | R$ 0,00 | 331 |