Patrimônio líquido
R$ 16.912.471,25
classe
R$ 16.912.471,25
R$ 1,38
19/08/2026
R$ 1.000,00
62
Dias
6
15,18%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OIKOS G FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.064.365/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
OIKOS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OIKOS G FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.064.365/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 16.912.471,25 | R$ 1,383152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 16.899.449,06 | R$ 1,382087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 16.879.465,01 | R$ 1,380452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 16.839.449,30 | R$ 1,377180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 16.811.668,91 | R$ 1,374908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 16.817.574,52 | R$ 1,375391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 16.827.696,27 | R$ 1,376219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 16.841.401,90 | R$ 1,377340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 16.938.453,05 | R$ 1,385277 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 18.348.154,92 | R$ 1,378493 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 18.395.196,77 | R$ 1,385046 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 18.229.113,17 | R$ 1,380043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 18.305.210,61 | R$ 1,385804 | R$ 0,00 | R$ 6.877.483,20 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 25.126.756,57 | R$ 1,382726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 25.086.397,71 | R$ 1,380505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 24.838.331,04 | R$ 1,366854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 24.958.444,79 | R$ 1,373464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 25.015.817,12 | R$ 1,376621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 25.062.780,43 | R$ 1,379206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 25.058.471,61 | R$ 1,378968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 24.905.112,12 | R$ 1,370529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 24.899.570,24 | R$ 1,370224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |