Patrimônio líquido
R$ 137.004.683,85
classe
R$ 137.004.683,85
R$ 12,44
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
1
10,91%
Fundo/Casca
RIFF MASTER CI INCENT INFRA RF RESP LIMITADA
55.477.207/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
PARAMIS INVESTIMENTOS
Classe
RIFF MASTER CI INCENT INFRA RF RESP LIMITADA
55.477.207/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 137.004.683,85 | R$ 12,438572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 136.844.871,72 | R$ 12,424063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 136.559.526,58 | R$ 12,398156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 136.448.678,85 | R$ 12,388092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 136.066.170,94 | R$ 12,353365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 136.211.450,54 | R$ 12,366555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 136.317.395,97 | R$ 12,376173 | R$ 0,00 | R$ 1.375.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 137.457.166,19 | R$ 12,355030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 137.432.930,02 | R$ 12,352852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 137.610.333,84 | R$ 12,368797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 137.047.953,04 | R$ 12,318249 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 137.374.104,16 | R$ 12,336762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 137.198.976,32 | R$ 12,321035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 137.268.860,14 | R$ 12,327311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 136.927.168,11 | R$ 12,296626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 136.563.078,71 | R$ 12,263929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 136.103.228,72 | R$ 12,222633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 136.482.488,63 | R$ 12,256692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 136.700.362,02 | R$ 12,276258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 136.575.521,61 | R$ 12,265046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 136.059.400,34 | R$ 12,218697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 135.895.829,72 | R$ 12,204007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |