Fundos | ANBIMA Data

classe

SICOOB SMALL CAPS FIF EM ACOES

AÇÕES

AÇÕES SMALL CAPS

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

55.225.565/0001-69

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 11.149.286,75

Valor da cota

R$ 1,20

06/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

1498

Rentabilidade 12m

2,79%

Estruturação da classe

SICOOB SMALL CAPS FIF EM ACOES

55.225.565/0001-69

FIF

SICOOB DTVM

SICOOB SMALL CAPS FIF EM ACOES

55.225.565/0001-69

Não

SMLL - SMALL CAP

Dados periódicos

Atualizado: 07/07/2026, 17h51

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/07/2026	R$ 11.149.286,75	R$ 1,197326	R$ 1.609,25	R$ 3.223,28	1498
03/07/2026	R$ 11.341.853,29	R$ 1,217829	R$ 600,00	R$ 4.313,04	1506
02/07/2026	R$ 11.263.626,82	R$ 1,209034	R$ 1.480,00	R$ 1.055,43	1508
01/07/2026	R$ 11.209.668,93	R$ 1,203287	R$ 0,00	R$ 0,00	1509
30/06/2026	R$ 11.248.104,96	R$ 1,207413	R$ 0,00	R$ 5.530,61	1509
29/06/2026	R$ 11.308.517,61	R$ 1,213301	R$ 1.592,16	R$ 2.198,90	1514
26/06/2026	R$ 11.320.942,10	R$ 1,214569	R$ 110,00	R$ 24.725,88	1516
25/06/2026	R$ 11.207.147,27	R$ 1,199752	R$ 1.100,00	R$ 19.958,34	1520
24/06/2026	R$ 11.182.101,58	R$ 1,195060	R$ 1.681,70	R$ 109.936,09	1522
23/06/2026	R$ 11.249.035,77	R$ 1,190686	R$ 2.459,15	R$ 2.485,79	1525
22/06/2026	R$ 11.213.264,65	R$ 1,186897	R$ 1.100,00	R$ 133.020,20	1527
19/06/2026	R$ 11.235.063,01	R$ 1,175377	R$ 491,26	R$ 84.290,28	1533
18/06/2026	R$ 11.295.247,15	R$ 1,172924	R$ 0,00	R$ 28.159,85	1536
17/06/2026	R$ 11.355.932,62	R$ 1,176294	R$ 150,00	R$ 87.099,52	1546
16/06/2026	R$ 11.584.370,44	R$ 1,190838	R$ 650,00	R$ 206,12	1549
15/06/2026	R$ 11.709.935,95	R$ 1,203792	R$ 7.200,00	R$ 30.149,73	1549
12/06/2026	R$ 11.785.680,62	R$ 1,209209	R$ 0,00	R$ 6.808,67	1552
11/06/2026	R$ 11.828.219,70	R$ 1,212873	R$ 1.450,00	R$ 1.017,10	1558
10/06/2026	R$ 11.572.876,47	R$ 1,186733	R$ 4.864,00	R$ 53.734,17	1563
09/06/2026	R$ 11.737.938,79	R$ 1,198598	R$ 2.062,00	R$ 44.877,28	1569
08/06/2026	R$ 11.664.729,88	R$ 1,186793	R$ 950,00	R$ 3.244,50	1573
05/06/2026	R$ 11.723.751,57	R$ 1,192564	R$ 735,72	R$ 90,15	1573

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.