Fundos | ANBIMA Data

classe

SICOOB SMALL CAPS FIF EM ACOES

AÇÕES

AÇÕES SMALL CAPS

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

55.225.565/0001-69

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 10.339.170,50

Valor da cota

R$ 1,26

01/10/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

1353

Rentabilidade 12m

4,74%

Estruturação da classe

SICOOB SMALL CAPS FIF EM ACOES

55.225.565/0001-69

FIF

SICOOB DTVM

SICOOB SMALL CAPS FIF EM ACOES

55.225.565/0001-69

Não

SMLL - SMALL CAP

Dados periódicos

Atualizado: 05/10/2026, 17h12

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/10/2026	R$ 10.640.964,75	R$ 1,293438	R$ 11.000,00	R$ 1.025,93	1352
01/10/2026	R$ 10.339.170,50	R$ 1,257934	R$ 0,00	R$ 9.788,63	1353
30/09/2026	R$ 10.268.247,50	R$ 1,248123	R$ 500,00	R$ 4.732,73	1354
29/09/2026	R$ 10.087.618,15	R$ 1,225662	R$ 2.000,00	R$ 590,58	1355
28/09/2026	R$ 10.011.055,78	R$ 1,216529	R$ 1.100,00	R$ 15.311,62	1355
25/09/2026	R$ 10.130.384,73	R$ 1,229285	R$ 200,00	R$ 172.473,76	1359
24/09/2026	R$ 10.286.593,91	R$ 1,227368	R$ 10.500,00	R$ 964,40	1362
23/09/2026	R$ 10.341.786,09	R$ 1,235099	R$ 243,87	R$ 37.741,56	1363
22/09/2026	R$ 10.500.134,82	R$ 1,249479	R$ 1.250,00	R$ 291,10	1366
21/09/2026	R$ 10.493.203,40	R$ 1,248769	R$ 200,00	R$ 25.613,15	1365
18/09/2026	R$ 10.331.992,34	R$ 1,226613	R$ 200,00	R$ 8.022,63	1370
17/09/2026	R$ 10.329.826,98	R$ 1,225428	R$ 49.098,00	R$ 24.721,03	1371
16/09/2026	R$ 10.385.480,26	R$ 1,234944	R$ 200,00	R$ 9.469,14	1371
15/09/2026	R$ 10.362.536,02	R$ 1,231117	R$ 288,66	R$ 34.232,99	1376
14/09/2026	R$ 10.380.709,88	R$ 1,229250	R$ 1.579,37	R$ 44.254,74	1384
11/09/2026	R$ 10.471.751,22	R$ 1,234954	R$ 1.550,00	R$ 5.230,32	1390
10/09/2026	R$ 10.593.922,34	R$ 1,248922	R$ 7.900,00	R$ 18.323,92	1391
09/09/2026	R$ 10.426.490,43	R$ 1,227976	R$ 2.100,00	R$ 21.912,98	1393
08/09/2026	R$ 10.593.979,73	R$ 1,245335	R$ 0,00	R$ 5.774,38	1394
04/09/2026	R$ 10.522.903,60	R$ 1,236306	R$ 1.380,09	R$ 0,00	1396
03/09/2026	R$ 10.523.871,99	R$ 1,236582	R$ 3.700,00	R$ 6.951,59	1396
02/09/2026	R$ 10.528.445,74	R$ 1,236737	R$ 100,00	R$ 9.850,63	1399

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.