Fundos | ANBIMA Data

classe

SICOOB DIVIDENDOS FIF EM ACOES RESPONSABILIDADE LIMITADA

AÇÕES

AÇÕES DIVIDENDOS

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

55.225.719/0001-12

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 19.181.617,31

Valor da cota

R$ 1,52

02/10/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

1958

Rentabilidade 12m

26,67%

Estruturação da classe

SICOOB DIVIDENDOS FIF EM ACOES RESPONSABILIDADE LIMITADA

55.225.719/0001-12

FIF

SICOOB DTVM

SICOOB DIVIDENDOS FIF EM ACOES RESPONSABILIDADE LIMITADA

55.225.719/0001-12

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 05/10/2026, 17h12

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/10/2026	R$ 19.181.617,31	R$ 1,517975	R$ 117.384,14	R$ 68.157,91	1958
01/10/2026	R$ 18.645.061,35	R$ 1,479310	R$ 61.325,00	R$ 8.633,67	1952
30/09/2026	R$ 18.540.929,43	R$ 1,475217	R$ 2.016.585,00	R$ 23.604,29	1953
29/09/2026	R$ 16.288.011,67	R$ 1,452044	R$ 72.620,00	R$ 14.115,38	1954
28/09/2026	R$ 16.142.480,22	R$ 1,444258	R$ 59.600,00	R$ 1.150,57	1952
25/09/2026	R$ 16.128.036,68	R$ 1,448209	R$ 200.500,00	R$ 26.579,67	1948
24/09/2026	R$ 16.015.333,53	R$ 1,453766	R$ 17.422,03	R$ 25,00	1951
23/09/2026	R$ 16.128.598,78	R$ 1,465640	R$ 25.635,17	R$ 95.346,77	1942
22/09/2026	R$ 16.356.757,97	R$ 1,479976	R$ 37.581,03	R$ 53.555,96	1945
21/09/2026	R$ 16.336.132,14	R$ 1,476668	R$ 63.800,00	R$ 1.355,48	1945
18/09/2026	R$ 16.147.824,94	R$ 1,465247	R$ 79.600,00	R$ 14.463,70	1944
17/09/2026	R$ 16.110.622,27	R$ 1,467792	R$ 15.301,43	R$ 11.553,63	1943
16/09/2026	R$ 16.155.427,43	R$ 1,472217	R$ 11.785,95	R$ 56.019,70	1941
15/09/2026	R$ 16.232.653,47	R$ 1,475215	R$ 29.663,20	R$ 590.412,96	1939
14/09/2026	R$ 16.712.853,24	R$ 1,468139	R$ 41.585,00	R$ 855,69	1945
11/09/2026	R$ 16.774.913,32	R$ 1,477191	R$ 47.720,00	R$ 4.026,82	1948
10/09/2026	R$ 16.832.321,86	R$ 1,486117	R$ 128.410,17	R$ 23.141,57	1943
09/09/2026	R$ 16.490.343,13	R$ 1,465086	R$ 53.991,90	R$ 18.124,72	1941
08/09/2026	R$ 16.666.994,28	R$ 1,484009	R$ 3.900,47	R$ 179.533,10	1929
04/09/2026	R$ 16.640.211,49	R$ 1,466174	R$ 70.861,24	R$ 10.287,29	1935
03/09/2026	R$ 16.564.441,38	R$ 1,464830	R$ 3.598,52	R$ 108.938,22	1933
02/09/2026	R$ 16.685.770,19	R$ 1,466235	R$ 5.604,35	R$ 50.352,54	1933

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.