Patrimônio líquido
R$ 15.555.535,72
classe
R$ 15.555.535,72
R$ 1,33
20/08/2026
R$ 100,00
3
Dias
1961
18,35%
Fundo/Casca
SICOOB DIVIDENDOS FIF EM ACOES RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.225.719/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SICOOB DTVM
Gestor
SICOOB DTVM
Classe
SICOOB DIVIDENDOS FIF EM ACOES RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.225.719/0001-12
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.555.535,72 | R$ 1,328071 | R$ 4.309,61 | R$ 101.334,06 | 1961 |
| 19/08/2026 | R$ 15.712.023,88 | R$ 1,333116 | R$ 3.300,00 | R$ 8.896,29 | 1965 |
| 18/08/2026 | R$ 15.582.484,72 | R$ 1,321654 | R$ 44.490,00 | R$ 2.747,07 | 1969 |
| 17/08/2026 | R$ 15.630.319,42 | R$ 1,329273 | R$ 5.600,00 | R$ 137.021,19 | 1970 |
| 14/08/2026 | R$ 15.766.213,63 | R$ 1,329650 | R$ 6.605,00 | R$ 4.802,22 | 1969 |
| 13/08/2026 | R$ 15.792.804,85 | R$ 1,332045 | R$ 19.300,00 | R$ 59.478,21 | 1968 |
| 12/08/2026 | R$ 15.861.230,51 | R$ 1,334421 | R$ 11.500,00 | R$ 99.560,32 | 1976 |
| 11/08/2026 | R$ 15.942.446,34 | R$ 1,333849 | R$ 39.690,00 | R$ 4.843,01 | 1983 |
| 10/08/2026 | R$ 16.334.962,91 | R$ 1,369683 | R$ 32.959,00 | R$ 4.165,88 | 1984 |
| 07/08/2026 | R$ 16.358.355,34 | R$ 1,374066 | R$ 12.750,00 | R$ 19.605,68 | 1973 |
| 06/08/2026 | R$ 16.602.168,43 | R$ 1,393962 | R$ 49.053,00 | R$ 38.100,36 | 1975 |
| 05/08/2026 | R$ 16.786.239,86 | R$ 1,410347 | R$ 28.640,00 | R$ 13.198,57 | 1976 |
| 04/08/2026 | R$ 16.801.741,43 | R$ 1,412950 | R$ 19.487,96 | R$ 10.706,88 | 1973 |
| 03/08/2026 | R$ 16.869.416,87 | R$ 1,419383 | R$ 30.650,00 | R$ 205,13 | 1970 |
| 31/07/2026 | R$ 16.825.928,08 | R$ 1,418283 | R$ 106.040,00 | R$ 12.910,12 | 1969 |
| 30/07/2026 | R$ 16.663.104,37 | R$ 1,412376 | R$ 14.585,36 | R$ 3.091,82 | 1969 |
| 29/07/2026 | R$ 16.357.593,81 | R$ 1,387438 | R$ 30.700,00 | R$ 3.949,62 | 1968 |
| 28/07/2026 | R$ 16.569.843,82 | R$ 1,407743 | R$ 4.411,11 | R$ 12.236,83 | 1969 |
| 27/07/2026 | R$ 16.528.512,11 | R$ 1,403568 | R$ 13.651,38 | R$ 31.834,00 | 1972 |
| 24/07/2026 | R$ 16.462.195,81 | R$ 1,396401 | R$ 8.000,00 | R$ 17.757,15 | 1971 |
| 23/07/2026 | R$ 16.708.668,02 | R$ 1,416468 | R$ 2.850,00 | R$ 7.647,87 | 1969 |
| 22/07/2026 | R$ 16.732.953,40 | R$ 1,418120 | R$ 12.900,00 | R$ 116,45 | 1970 |