Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 103,50
03/09/2024
R$ 1.000.000,00
7
Dias
0
-
Fundo/Casca
GAMA PORTOLAN EQUITY BRL FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA
55.570.468/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
GAMA PORTOLAN EQUITY BRL FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA
55.570.468/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 103,501781 | R$ 0,00 | R$ 1.552.526,71 | 0 |
| 02/09/2024 | R$ 1.602.643,77 | R$ 106,842918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.611.221,38 | R$ 107,414759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 1.603.779,47 | R$ 106,918631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 1.597.911,26 | R$ 106,527417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 1.586.767,00 | R$ 105,784467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 1.593.317,32 | R$ 106,221155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 1.548.799,04 | R$ 103,253269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 1.558.555,65 | R$ 103,903710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 1.528.532,83 | R$ 101,902189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 1.501.424,89 | R$ 100,094993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 1.488.288,95 | R$ 99,219263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 1.504.208,72 | R$ 100,280581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 1.491.513,79 | R$ 99,434253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 1.441.813,12 | R$ 96,120875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 1.465.484,40 | R$ 97,698960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 1.439.336,77 | R$ 95,955785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 1.450.754,33 | R$ 96,716955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 1.517.444,84 | R$ 101,162989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 1.474.686,10 | R$ 98,312407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 1.514.075,85 | R$ 100,938390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 1.573.575,28 | R$ 104,905019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |