Patrimônio líquido
R$ 64.555.840,57
classe
R$ 64.555.840,57
R$ 619,22
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SANREMO FIDC
54.996.578/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
H2 CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SANREMO FIDC – RESP LIMITADA
54.996.578/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 64.555.840,57 | R$ 619,217916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 63.039.385,70 | R$ 604,672121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 64.088.851,58 | R$ 614,738570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 64.347.826,64 | R$ 617,222651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 64.049.548,80 | R$ 614,361578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 63.896.721,20 | R$ 612,895660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 60.844.030,51 | R$ 583,614332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 63.922.705,50 | R$ 613,144901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 63.803.581,60 | R$ 612,002267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 62.286.207,20 | R$ 597,447652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 64.237.656,65 | R$ 616,165904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 63.754.273,59 | R$ 611,529306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 63.971.716,74 | R$ 613,615015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 63.753.033,79 | R$ 611,517414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 63.084.594,65 | R$ 605,105764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 63.469.689,56 | R$ 608,799584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 61.595.982,08 | R$ 590,827031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 62.827.681,33 | R$ 602,641458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 63.170.095,70 | R$ 605,925887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 63.240.730,83 | R$ 606,603418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 62.333.844,55 | R$ 597,904589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 63.668.679,54 | R$ 610,708290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |