Patrimônio líquido
R$ 24.879.526,69
subclasse
R$ 24.879.526,69
R$ 1.544,75
30/06/2025
-
0
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
DBANK FIDC DE RESP LIMITADA
55.106.118/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
DBANK FIDC DE RESP LIMITADA-UNICA
55.106.118/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
0224330
Atualizado: 01/09/2025, 19h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 24.879.526,69 | R$ 1.544,747348 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 24.346.966,49 | R$ 1.511,304285 | R$ 0,00 | R$ 13.500,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 20.541.284,87 | R$ 1.274,230388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 19.663.375,54 | R$ 1.219,397405 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 21.575.930,66 | R$ 1.337,683671 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 20.738.566,37 | R$ 1.285,395819 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 19.935.702,10 | R$ 1.235,262124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 18.549.670,14 | R$ 1.148,832578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 17.972.666,39 | R$ 1.112,694748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 17.858.248,73 | R$ 1.105,611106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 17.849.602,70 | R$ 1.105,075827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 17.834.151,35 | R$ 1.104,119228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 17.821.839,54 | R$ 1.103,356999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 17.813.478,49 | R$ 1.102,839363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 17.796.924,74 | R$ 1.101,814514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 17.780.040,70 | R$ 1.100,769217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 17.802.436,83 | R$ 1.102,155770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 10.022.990,50 | R$ 1.002,299050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 10.015.321,20 | R$ 1.001,532120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 10.007.657,70 | R$ 1.000,765770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 17.455.176,89 | R$ 1.080,656772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 17.450.887,15 | R$ 1.080,391193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |