Patrimônio líquido
R$ 23.306.186,31
classe
R$ 23.306.186,31
R$ 1,82
05/10/2026
R$ 5.000,00
62
Dias
5
25,55%
Fundo/Casca
SPX HORNET EQUITY HEDGE PORTOFINO FIF CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
54.442.403/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX HORNET EQUITY HEDGE PORTOFINO FIF CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
54.442.403/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/10/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 23.306.186,31 | R$ 1,818499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/10/2026 | R$ 22.698.842,13 | R$ 1,771110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 22.725.093,27 | R$ 1,773158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 22.782.514,58 | R$ 1,777639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 22.751.506,88 | R$ 1,775219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 22.753.944,41 | R$ 1,775409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 22.864.244,75 | R$ 1,784016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 22.918.788,63 | R$ 1,788272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 22.964.850,17 | R$ 1,791866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 22.852.619,98 | R$ 1,783109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 22.873.135,53 | R$ 1,784709 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 22.523.223,51 | R$ 1,776828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 22.572.755,93 | R$ 1,780735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 22.520.755,15 | R$ 1,776633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 22.535.715,98 | R$ 1,777813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 22.480.129,16 | R$ 1,773428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 22.632.908,05 | R$ 1,785480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 22.641.722,56 | R$ 1,786176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 22.434.986,75 | R$ 1,769867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 22.359.421,32 | R$ 1,763905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 22.346.905,61 | R$ 1,762918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 22.270.193,06 | R$ 1,756866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |