Patrimônio líquido
R$ 21.871.222,34
classe
R$ 21.871.222,34
R$ 1,73
20/08/2026
R$ 5.000,00
62
Dias
5
22,52%
Fundo/Casca
SPX HORNET EQUITY HEDGE PORTOFINO FIF CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
54.442.403/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX HORNET EQUITY HEDGE PORTOFINO FIF CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
54.442.403/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.871.222,34 | R$ 1,725392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 21.786.047,56 | R$ 1,718673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 21.699.014,07 | R$ 1,711807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 21.791.810,60 | R$ 1,719127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 21.731.394,67 | R$ 1,714361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 21.673.535,61 | R$ 1,709797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 21.619.365,44 | R$ 1,705523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 21.576.538,53 | R$ 1,702145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 21.749.272,90 | R$ 1,715772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 21.773.024,58 | R$ 1,717645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 21.739.597,41 | R$ 1,715008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 21.727.119,81 | R$ 1,714024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 21.716.541,50 | R$ 1,713189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 21.683.313,44 | R$ 1,710568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 21.641.876,66 | R$ 1,707299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 21.551.778,51 | R$ 1,700192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 21.420.305,59 | R$ 1,689820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 21.253.425,50 | R$ 1,676655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 21.192.528,61 | R$ 1,671851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 21.262.829,31 | R$ 1,677397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 21.278.398,47 | R$ 1,678625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 21.211.260,61 | R$ 1,673329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |