Patrimônio líquido
R$ 21.165.523.689,67
classe
R$ 21.165.523.689,67
R$ 13,23
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
4
14,96%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.274.875/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO EQUILIBRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.274.875/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.165.523.689,67 | R$ 13,229349 | R$ 32.661.262,18 | R$ 21.137.300,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 21.142.945.404,16 | R$ 13,222436 | R$ 39.896.148,41 | R$ 23.670.600,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 21.115.499.028,37 | R$ 13,215413 | R$ 37.529.262,08 | R$ 32.470.200,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 21.098.414.347,82 | R$ 13,207885 | R$ 45.909.969,41 | R$ 36.740.900,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 21.077.909.688,73 | R$ 13,200786 | R$ 11.994.221,25 | R$ 20.169.200,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 21.074.583.397,01 | R$ 13,193586 | R$ 35.517.032,40 | R$ 18.157.300,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 21.049.458.464,62 | R$ 13,188720 | R$ 34.335.034,73 | R$ 15.844.700,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 21.018.857.338,90 | R$ 13,181125 | R$ 29.074.671,08 | R$ 26.023.300,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 21.004.648.057,06 | R$ 13,174127 | R$ 19.275.381,11 | R$ 17.261.400,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 20.990.874.836,63 | R$ 13,166751 | R$ 45.330.212,75 | R$ 27.890.468,76 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 20.963.234.317,94 | R$ 13,160347 | R$ 30.476.183,28 | R$ 23.695.600,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 20.945.268.732,51 | R$ 13,153323 | R$ 34.287.942,79 | R$ 33.926.500,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 20.933.074.430,58 | R$ 13,145892 | R$ 28.081.043,80 | R$ 59.639.700,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 20.953.302.141,76 | R$ 13,138787 | R$ 14.661.090,58 | R$ 21.006.600,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 20.948.222.243,70 | R$ 13,131625 | R$ 21.655.516,29 | R$ 19.085.700,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 20.934.663.960,58 | R$ 13,124736 | R$ 29.851.727,65 | R$ 21.209.800,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 20.913.913.984,31 | R$ 13,117142 | R$ 27.443.957,97 | R$ 35.809.900,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 20.909.580.078,34 | R$ 13,109180 | R$ 28.549.438,32 | R$ 22.883.100,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 20.892.826.720,03 | R$ 13,102227 | R$ 31.620.449,92 | R$ 42.015.200,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 20.892.047.012,40 | R$ 13,095223 | R$ 22.391.917,31 | R$ 25.521.200,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 20.883.408.240,96 | R$ 13,087847 | R$ 21.623.924,58 | R$ 19.718.000,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 20.870.372.493,90 | R$ 13,080872 | R$ 26.595.472,24 | R$ 17.173.100,00 | 4 |