Patrimônio líquido
R$ 122.003.026,27
classe
R$ 122.003.026,27
R$ 133,79
20/08/2026
-
1
Dias
6
15,26%
Fundo/Casca
FRG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.035.529/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FRG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.035.529/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 122.003.026,27 | R$ 133,789907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 121.943.296,95 | R$ 133,724407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 121.875.202,90 | R$ 133,649734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 121.794.604,51 | R$ 133,561349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 121.746.410,14 | R$ 133,508499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 121.664.143,00 | R$ 133,418284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 121.625.268,45 | R$ 133,375653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 121.524.976,97 | R$ 133,265673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 121.463.457,21 | R$ 133,198209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 121.371.375,81 | R$ 133,097232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 121.331.874,77 | R$ 133,053914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 121.270.612,91 | R$ 132,986734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 121.181.302,49 | R$ 132,888795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 121.112.685,55 | R$ 132,813549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 121.047.219,51 | R$ 132,741758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 120.982.080,73 | R$ 132,670326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 120.898.618,52 | R$ 132,578801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 120.809.569,79 | R$ 132,481149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 120.759.932,43 | R$ 132,426716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 120.701.318,91 | R$ 132,362440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 120.621.236,07 | R$ 132,274620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 120.558.747,69 | R$ 132,206095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |