Patrimônio líquido
R$ 193.063.471,39
classe
R$ 193.063.471,39
R$ 1,15
20/08/2026
-
16
Dias
10
7,82%
Fundo/Casca
PEROLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CRÉDITO PRIVADO
55.088.856/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
PEROLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CRÉDITO PRIVADO
55.088.856/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 193.063.471,39 | R$ 1,148839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 192.736.183,06 | R$ 1,146891 | R$ 0,00 | R$ 1.179.143,37 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 193.290.632,41 | R$ 1,143196 | R$ 0,00 | R$ 372.551,41 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 193.600.531,91 | R$ 1,142827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 192.794.919,83 | R$ 1,138071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 193.216.433,12 | R$ 1,140559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 193.375.425,61 | R$ 1,141498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 193.133.804,51 | R$ 1,140071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 193.029.517,23 | R$ 1,139456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 193.394.787,35 | R$ 1,141612 | R$ 15.866,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 192.357.174,88 | R$ 1,135580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 192.749.509,58 | R$ 1,137896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 192.482.658,24 | R$ 1,136321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 192.572.068,76 | R$ 1,136849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 191.905.799,50 | R$ 1,132915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 191.137.925,52 | R$ 1,128382 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 205.362.602,66 | R$ 1,124138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 206.282.682,78 | R$ 1,129175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 206.622.695,08 | R$ 1,131036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 206.435.901,36 | R$ 1,130013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 205.521.775,49 | R$ 1,125010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/07/2026 | R$ 205.520.131,50 | R$ 1,125001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |